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工作总结 7月财务部岗位形势较严峻，原会计助理谢清辞职，在21号新聘会计助理杨维接替，出纳吴孟英休假40天，好在这些都在平稳中渡过了，新助理上手较快，出纳也重新回岗。趁此机会，对工作做了微调整，这样更利于工作的开展。原来的分配也确实存在一些问题，我会根据大家的状态再作进一步调整。交接中还是难免出了点问题，就是应收款的催促，在8月份我抽出时间做了追踪，希望得到改善。下半年我的工作重点也会放到应收款、厂家费用方面来，当然要得到大家的支持和配合。 财务状况 所有单位为元 资产总计4522169.37 ? ???货币资金844074.74； ?? 应收账款2184738.52； ?? 其他应收款116829.86； ?? 预付账款385877.79； 存货825191.37； ?? 待摊费用92850.68； ?? 固定资产90541净额72606.41（新增两台POS机5000） ?? 财务状况 货币资金844074.74 ? ???现金28228.07； ?? 中行（对公）217297.24； ?? 王燕建行530440.82； ?? 陈财浦发57555.83； 长沙银行10530.24； 交行王俊22.54 ?? 财务状况 应收账款2184738.52 ?（详见账龄表） ???四个月及以上账期：汇米巴1739.14（之前结账余留尾款） 蓝思朗梨9465.6（属于前任老板的，8月收回） 三一重工4869.25（回到百事账上） 好相惠羽毛球馆1150，高速管理处24300（8月收回） 空港5267.9，7月直接联系上，全部开票8月回款 机场好旺4886（回到百事账上） 星沙分销商12400.05（汇源退货未去处理） 阳光楚康62771.989（学校放假） 国防科大30000（王老吉进场费未去打条子） 福强批发部1000（汇源退货未去处理） 汉庭酒店停上合作，一直在催款 上河影城1027（销售领单几次未碰到老板）银星影院968 （回百事账） 中影1705.6银兴乐天2172 （回百事账，一直在催百事业务） 万佳惠清场退货，8月清理完 加米6761.2（前任老板转让，8月收回） 信息学院，铁道为费用问题，爽铺为差价问题 灿兴晟通对账，8月收回 原同心客户中超过四个月需要催促的有：大华九九，明城，华天，潇湘华天，华雅。需要对账的有三一（款是回到长沙蒙牛账上），佳程的款收回有难度。 ?? 财务状况 其他应收款116829.86 ? ?? 同心1740.7； ?? 汇源33100； ?? 天人果汁2542； ?? 押金57864； ?? 家湘味100； ?? 百事5379； ?? 八喜15000 ； 其他1104.16 财务状况 预付账款385877.79 ? ???百事21375； ?? 长沙汇源97.38北京汇源6495； ??
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