恒泰艾普集团股份有限公司关于全资子公司向银行申请银行授.PDF

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号： 2017-011 恒泰艾普集团股份有限公司 关于全资子公司向银行申请银行授信额度 及公司为其提供担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）于 2017 年2 月28 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司对西油 联合向中信银行申请银行授信额度提供担保的议案》。 根据实际生产经营需要，公司全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术 有限公司（以下简称：“西油联合”）向中信银行股份有限公司成都分行申请授信 额度人民币3000 万元，授信期限1 年，由恒泰艾普对该授信负全额连带责任， 具体额度、期限和利率以银行审批为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本次授信及担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。 二、 被担保人基本情况 成都西油联合石油天然气工程技术有限公司 1.公司名称：成都西油联合石油天然气工程技术有限公司 2.注册号为：915101007854143174 3.注册地址：成都高新区天府三街69 号1 栋14 楼1401 号 4.法定代表人：牟徳刚 5.注册日期：2006 年3 月7 日 6.注册资本：8,000 万元 7.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 8.主营业务：石油天然气工程技术服务、技术咨询；石油天然气工程设计服 务；石油天然气工程技术推广、技术转让；石油天然气管道检测、安装工程施工、 防腐工程施工（凭资质许可证从事经营）；石油钻采专用设备和钻井用助剂研发、 制造（工业行业另设分支机构或另择场地经营）、销售；国内贸易代理服务；货 物进出口、技术进出口，机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） 9.与本公司关系：全资子公司 10.西油联合公司最近一期经审计后的主要财务数据： 截至2015 年12月31 日，西油联合总资产66,044.53 万元，净资产40,720.25 万元，2015 年度，实现营业收入31,458.06 万元，净利润7,298.45 万元，归属 于上市公司股东净利润5,649.19 万元。 三、 担保协议的主要内容 公司董事会审议后同意：由公司为全资子公司西油联合向中信银行股份有限 公司成都分行申请的授信额度人民币3000 万元提供100%连带责任保证担保，具 体权利义务以担保合同为准。 担保方式：全额连带责任保证担保； 担保期限：具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准； 担保金额：3,000 万元人民币。 截止公告之日，担保协议尚未签署，经本次董事会审议通过后将尽快签署。 四、 担保审议情况 公司董事会认为，上述被担保公司为公司合并报表内的全资子公司，资产优 良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为 其全资子公司担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于上述全资 子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。 五、 独立董事意见 公司独立董事就公司第三届董事会第二十三次会议相关事项发表了独立意 见： 西油联合拟向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信是为了满足其 经营和业务发展的需要,公司为全资子公司提供担保有利于促进其业务经营和发 展,可帮助解决其业务经营和发展对资金的需求。 本次被担保对象为公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次对外 担保之审批程序均符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、 有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小 股东的利益， 上述全资子公司资信良好,未发生逾期贷款情况,到目前为止没有明显迹象 表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。 上述担保符合证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 等相关规定和《公司章程》、《对外担保制度》对