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关于广州凯城地产开发限公 公开发行公债券 临时托管理务报告 托管理人 中信建投证券股份限公 2016 年12 重要声明 本报告依据公债券发行交易管理办法以简称“管理办法”广 州凯城地产开发限公2016 年公开发行公债券第一期募集说明书 广州凯城地产开发限公2016 年公开发行公债券第期募集说 明书广州凯城地产开发限公2016 年公开发行公债券之债券托 管理议以简称债券托管理议等相关文件第方机构出具的文 件以及广州凯城地产开发限公出具的相关说明文件等，由本期债券托 管理人中信建投证券股份限公编制中信建投证券对本报告中包含的述 文件中引述的内容或信息如未进行独立验证，也就该等引述内容和信息 如的真实性准确性和完整性作出任何保证或担任何责任本报告构 成对投资者进行或进行某项行为的荐意见，投资者应对相关宜作出独立判 断，而应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券做的诺或声明在 任何情况，投资者依据本报告进行的任何作为或作为，中信建投证券 担任何责任 一本次债券发行准情况 一本次发行发行人于2015 年12 15 日召开的董会会议审议通过 本次发行发行人股东意并于2016 年1 8 日出具股东决定 中国证监会证监许可[2016]997 文准，发行人获准在中国 境内向合格投资者公开发行面值总额超过40 亿元含40 亿元的公债券 广州凯城地产开发限公于2016 年7 21 日发行广州凯城 地产开发限公 2016 年公开发行公债券第一期债券代码 136567， 简称“16 凯01”于2016 年 10 13 日发行广州凯城地产开发限公 2016 年公开发行公债券第期品种一，3+2 年期债券代码136757，简 称“16 凯02”品种，5 年期债券代码136758，简称“16 凯03” 重大项 据公债券发行交易管理办法公债券托管理人执业行为准则 规定及托管理议的约定，中信建投证券作为广州凯城地产开发限 公“16 凯01”“16 凯02”和“16 凯03” 合称本期债券的托管理 人，代表全体债券持人，持续密切关注本期债券对债券持人权益重大影响 的项近期，据发行人提供的关资料，特提示投资者关注如项 一营范围更 原营范围地产业，一般营范围地产开发营自地产营 活动停车场营 更的营范围地产开发营自地产营活动物业管理 地产中介服务屋建筑工程施工建筑工程期装饰装修和清理室内装饰 装修企业总部管理企业管理服务涉及许可营项目的除外广告业企 业自资金投资软件开发信息系统集成服务信息术咨询服务针织品 纺织品服装的检测贸易代理商品批发贸易许可审批类商品除外互联 网商品销售许可审批类商品除外货物进出口专营专商品除外停车场 营涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，营范围以审批 机关定的为准依法须批准的项目，相关部门批准方可开展营活动 涉及许可项目的，以许可审批部门定的为准 述营范围的更，已办理工商更登记，并已修改公章程相关内 容 称更 广州凯城地产开发限公更为凯地产中国集团限公 ，已办理工商更登记 发行人发行的目前在存续期内的广州凯城地产开发限公2016 年公开发行公债券第一期债券简称16 凯01债券代码136567 及广州凯城地产开发限公2016 年公开发行公债券第期债 券简称16 凯0216 凯03债券代码136757136758涉及到需由广 州凯城地产开发限公即发行人履行的全部权利义务由凯地产中国 集团限公继，债券称简称及代码保持述债券存续期间，凯 地产中国集团限公将按照原发行条款和条件认真履行信息披露按期兑 付等发行人义务 特公告