国有企业“小金库”-中国供销集团.PPT

附报文档 自查自纠报告； 重要事项说明； 其他需报送的书面材料。 关于软件使用方法 数据汇总 信息检索 信息报送 数据录入 软件功能 软件使用初始设置修改 “高级”项下选择“显示所有扩展功能”； “高级”项下的“系统选项”中取消“启动系统自动进入录入界面”的默认设置； “高级”项下的“系统选项”中取消“报表打印时，零不打印”的默认设置； 报表录入界面下“工具”栏中取消“零值不显示”的默认设置。 基层企业软件使用流程 2.自查自纠报告表录入 3.报表打印 1.新增单户报表封面 4.数据传出 5.数据报送 基层企业软件使用示例 示例一：湖南国资委监管企业湖南光明集团所属长沙光明集团。 示例二：文化部所属北京文化传媒公司，文化部编码：177777771。 汇总企业软件使用流程 2.导入下级企业数据 3.完全汇总 1.录入本级企业数据 4.报表打印 5.数据传出 6.数据报送 汇总企业软件使用示例 示例：湖南国资委监管企业湖南光明集团汇总其本部及所属长沙光明集团。 各级治理办自查自纠阶段软件使用流程 2.自查自纠报表计算 3.完全汇总 1.导入所有企业数据 4.自查自纠统计表打印 5.自查自纠数据传出 6.自查自纠数据报送 各级治理办软件使用示例 示例一：湖南国资委、湖南治理办汇总； 示例二：文化部汇总； 示例三：中央治理办汇总。 各级治理办重点检查阶段软件使用流程 2.检查组录入重点检查报告表 3.导入重点检查数据 1.传出重点检查企业数据 4.重点检查统计表计算 6.重点检查统计表打印、传出 7.重点检查报表、数据报送 5.重点检查组选择汇总 重点检查软件使用示例 示例一：重点检查企业数据导出； 示例二：重点检查组数据录入； 示例三：中央治理办汇总。 各级治理办汇总软件使用流程 2.导入并汇总全部社团数据 3.国企社团数据汇总 1.导入并汇总全部国企数据 4.汇总数据打印、传出 汇总软件使用示例 示例：中央治理办汇总数据 软件使用小工具 编码器 企业级次查询 树形结构维护 谢 谢 联系电话：010“小金库”认定示例 可以不填报 应当填报 “小金库”问题已经按照纪检监察机关、财政部门、审计部门、国有资产监督管理部门或业务主管部门、司法机关等有关处理决定、批复、裁定判决等进行整改，或报经国有资产监督管理部门或业务主管部门同意或备案，相关收入、支出、资产等已经于《实施办法》下发前全部纳入规定账簿核算的，可以不再填列自查自纠情况报告表，但应当在自查自纠报告中进行说明 企业内部审计、纪检部门检查发现的“小金库”问题，即使已经于《实施办法》下发前整改，也应当填报 关于报表填报主体 国有及国有控股企业“小金库”自查自纠报告表 1.报表封面 2.国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况报告表 3.国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况报告表续表 国有及国有控股企业 重点检查组 专项治理领导机构 国有及国有控股企业“小金库”重点检查报告表 1.国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况报告表 2.国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况报告表续表 国有及国有控股企业“小金库”情况统计表 1.国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况统计表 2.国有及国有控股企业“小金库”重点检查情况统计表 关于报表填报主体 自查自纠报告上报之日前（原则上以9月30日为时间点）存在的所有各级子企业均应纳入专项治理范围 《实施办法》下发之日（6月18日）至上报日之间新设立、新并入企业也应当纳入专项治理范围，并填报专项治理报表。 《实施办法》下发之日（6月18日）至上报日之间注销的企业也应当纳入专项治理范围，可以不填报专项治理报表，但应当在自查自纠报告中进行说明。 《实施办法》下发之日（6月18日）已经注销的企业，在管理中发现存在金额较大且性质较为严重“小金库”问题的，应当在自查自纠报告中进行说明；注销前未发现“小金库”问题的不再进行说明。 提示！ 关于报表填报主体 事业单位 境外子企业 金融子企业 集团及所属各级子企业 专项治理范围≧财务决算合并范围 企业（单位）组织机构统一代码：各级质量技术监督部门核发的企业（单位）法人代码证书规定的9位代码。需分别填报本企业代码、上一级企业（单位）代码、集团企业（公司）总部代码。 树形结构：组织机构代码是形成树形结构的基础信息，树形结构是按照企业母子关系排列形成的企业集团组织架构的直观表现形式。 自查自纠报表封面填报方法 树形结构演示图 企业集团 二级子公司1 二级子公司2 二级子公司3 三级子公司1 三级子公司2 三级子公司4 四级子公司1 四级子公司2 四级子公司2 三级子公司3 五级子公司 树形结构演示图 中央治理办 国务院国资委 中央各部