报销流程-吉林大学国际处.DOC

外国文教专家经费报销流程 引智项目负责人须在吉林大学引智工作服务系统中提交结项申请并通过依托单位和学校的审核后方可进入项目的财务报销阶段。 引智项目报销必备材料：吉林大学投递报销单、《吉林大学单位外宾（短期专家）接待审批表》两项。如涉及外汇报销部分需准备2张吉林大学外汇报销单，一份借款单和两份报销材料（原件和复印件）。 一、现金报销部分 项目财务报销阶段需登陆吉林大学财务信息网，登录后选择投递报销业务填写吉林大学投递报销单，选择一般报销业务，项目卡号为417010000000。 在添写一般报账业务分类内选择其他商品和服务支出，并填写详细的报账内容和报账金额。 3.如涉及专家生活补贴的发放，需选择酬金（或助研费），填写时将计税系统生成的项目编号填写至酬金项目号一栏。 填写完毕后打印投递报销单，项目负责人和经办人签字后请依托单位外事秘书和主管外事负责人在验收人处签字。 注：将全部投递报销金额（包括现金和转账部分）填写到一张投递单打印，其中现金支付部分额外填写并打印一张投递单，转账部分一个账户额外填写并打印一张投递单。 二、生活补贴的发放 项目负责人须在财务下载中心下载填写《吉林大学专家酬金及劳务费发放表》并通过计税系统为专家发放每日生活补贴，首先使用单位备案的账号登陆计税系统。 登陆后选择私人账号 点击添加外籍人员 点击添加人员申请 填写完整信息打印并加盖公章后报送至财务处网络信息管理科，信息录入完毕可在私人账户中查到。随后选择添加申请，选择添选人员。按照姓名（中文）检索人员，输入发放金额后点击确认添选，输入酬金项目名称为“XXX专家来访生活补贴”提交后打印，与《吉林大学专家酬金及劳务费发放表》一同经项目负责人、依托单位外事负责人和领款人签字并加盖单位公章后，提交学校审核。（注：《吉林大学专家酬金及劳务费发放表》要与计税系统生成的表格内容填写一致） 吉林大学专家酬金及劳务费发放表 提交单位（公章）： 项目代码： 单位:元 序号 姓 名 身份证号 所属单位/住址 职称（职务） 发放标准 (元/天) 工作时间（天） 发放金额 扣缴税款 实领金额 领款人签字 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计（人民币大写）： 单位财务负责人(签章) 单位主管科研负责人(签章) 项目负责人 经办人 项目负责人签字 经办人签字 注意事项：领款人必须由专家或劳务人员本人签字。 填表日期： 二、外汇报销部分 2.如有报销专家国际航段旅费，请附一张《吉林大学借款单》和两张吉林大学外汇报销单，填写如下： 外汇报销须机票购买凭证和专家来华登机牌的原件和复印件各一份、护照首页和入境页复印件复印件两份，学校审核完毕后到财务处外汇窗口报销。 吉林大学单位外宾（短期专家）接待审批表 接待单位名称：（加盖单位公章） 年 月 日 来访单位名称 来访事由 短期专家来访 来访时间 离开时间 来访人数 陪同人数 0 (外国专家经费不支持国内陪同人员) 来访人员名单 姓 名 性 别 级别 来访费用 费用名称 费用标准 外宾人数 陪同人数 次数/天数 总计 实际报销金额 标准*人数*天数 交通费 国际旅费和入境地至长春旅费 —— —— —— 如不需报销 在此填写“自理” 住宿费 如不需报销 在此填写“自理” 宴请费 短期专家无宴请 —— —— —— —— 伙食补助 —— 如不需报销 在此填写“自理” 办法中规定的其他费用 生活补贴、市内交通费、礼品 —— —— —— 如未产生费用 在此填写“无” 经办人签字： 经办人签字 单位财务（项目）负责人签字盖章： 依托单位外事秘书和主管外事负责人签字 温馨提示：提请各单位发生外宾接待任务时，按照《中央机关外宾接待经费管理办法》中规定的标准执行。短期专家按照国际交流与合作处网站《短期专家申报指南》标准执行。