安徽运泰交通发展股份有限公司公开转让说明书 - 中国证监会.doc

安徽运泰交通发展股份有限公司 Anhui Yuntai Transportation Development Co.,Ltd. （安徽省芜湖市） 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二零一七年一月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 重大事项提示 公司在生产经营过程中由于自身及所处行业的特点提示投资者关注公司可能出现的以下风险及重大事项： 公司主要从事汽车客运、货运业务及其他相关业务，因此道路运输安全事故是公司面临的重大风险之一。事故发生后，公司可能面临车辆损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险，对公司生产经营产生不同程度的影响。如果未来由于路况、车况、安全管理等问题引发安全事故的风险，将给公司经营带来不利影响。 二、政府补助政策变化的风险 报告期内，公司获得的政府补助金额及利润总额占比情况如下： 项 目 政府补助金额（万元） 利润总额（万元） 政府补助占当期利润总额的比例（%） 2016年1-10月 5,510.88 6,035.72 91.30 2015年 5,855.66 9,876.52 59.29 2014年 5,165.29 9,134.61 56.55 由于公司所从事业务的特殊性政府给予的政府补助较多如果未来相关行业的政府补助政策出现不可预测的不利变化将对公司未来的盈利能力产生一定的不利影响 三、油价波动风险 燃油支出是道路交通运输企业的主要运营成本之一，因此燃油价格的波动对企业的经营影响较大。2009年5月7日，国家发改委发布《石油价格管理办法（试行）》，规定“当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时，可相应调整国内成品油价格”。2013年3月26日，国家发改委发布新版《石油价格管理办法（试行）》，规定“汽、柴油价格根据国际市场原油价格变化每10个工作日调整一次”。由此，燃油价格是根据国际市场燃油价格以及国家对燃油价格的调控政策等因素决定的，未来价格走势具有一定的不确定性。如果未来成品油价格大幅度波动，对公司经营业绩的稳定性将产生不利影响。 四、行业竞争风险 交通运输行业中近几年来随着经济发展及交通运输基础设施力度的加大高速铁路城际轨道交通对公路运输的冲击增加高速铁路列车相比公路客车有速度快准点率高运输能力强安全舒适受天气影响小优势因此高速铁路的开通对沿线的中长途线路的公司已经根据高铁开通的实际情况积极调整运力和充分发挥汽车客运灵活机动的优势尽快抓住高铁开通后带来的人流集散的机遇加大从高铁站至非高铁站沿线站点的班线的车辆运力投放尽管公司采取调整结构创新客运多种措施来应对高铁自驾等客运方式对公司经营的影响，如果上述应对措施效果不明显，公司将面临因竞争不利而出现经营业绩下降的风险。 公司对外投资较多，且涉及业务领域较广，公司及子公司人员众多、经营场所分散，管理难度大、管理控制点多，使公司的组织机构和管理体系更趋复杂。尽管公司已积累了丰富的企业管理经验，建立了规范的法人治理结构，能够保障生产经营的有序运行。但如果公司继续扩张对外投资规模，则将在战略规划、制度建设、组织机构设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战，若现有管理体系不能完全适应未来公司扩张的需要，将给公司正常的生产经营带来一定风险。 六、劳动力成本上升的风险 道路运输行业属于劳动密集型行业， 目录 重大事项提示 3 释义 12 第一章 基本情况 15 一、公司概况 15 二、公司股份挂牌情况 16 （一）股票基本情况 16 （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 16 三、公司股权结构及股东情况 17 （一）公司股权结构图 17 （二）公司控股股东、实际控制人情况 18 （三）公司前十名股东及持有5%以上股份股东情况 18 （四）公司股份冻结等权利受限情况 18 （五）公司股东资格情况 19 四、公司历史沿革 19 （一）公司设立以来股本的形成及其变化情况 19 （二）工会持股的形成、演变及规范 51 （三）公司股份形成及股份确认情况 54 （四）公司设立以来重大资产重组情况 56 （五）最近2年内实际控制人变化情况 56 五、公司董事、监事、高级管理人员情况 56 （一）公司董事 56 （二）