系统预算完成情况报告-中国诚通金属(集团)公司.DOC

附件3 金属集团2010年上半年预算执行情况报告 一、上半年整体预算完成情况 2010年上半年经营指标预算执行情况较好，主营业务收入完成全年战略目标59.49%，利润总额完成全年战略目标66.56%，业务量再创历史新高。具体情况如下： 1、主营业务收入59.49亿元，完成全年战略目标59.49%，同比上年主营业务收入31.76亿元，增加27.73亿元，增幅87.31%。快于上半年控股公司69.75%的收入增长率和央企平均44.3%的收入增长率。 钢材、有色、贵金属及其他业务收入占总收入比例分别为44%、39%、13%及4%，其中钢材销售收入26.48亿元, 同比上年收入17.40亿元，增加9.07亿元，增幅52.15%。有色销售收入23.36亿元, 同比上年收入11.03亿元，增加12.33亿元，增幅111.7%。贵金属销售收入7.99亿元, 同比上年收入3.15亿元，增加4.84亿元，增幅153.99%。 钢材销售量68.2万吨，同比上年51.32万吨增加16.88万吨，增幅32.89%。有色金属销售量9.92万吨，同比上年6.57万吨增加3.35万吨，增幅50.92%。贵金属销售量198.21吨，同比上年122.33吨增加75.88吨，增幅62.03%。 2、利润总额3594.5万元，完成全年战略目标的66.56%，同比上年利润总额2693.6万元，增加900.89万元，增幅33.45%。 商品销售差价7259.49万元，其中钢材销售差价4752.03万元, 同比上年差价3786.22万元，增加965.81万元，增幅25.51%。有色销售差价1893.81万元, 同比上年差价1783.13万元，增加110.68万元，增幅6.2%。贵金属销售差价358.34万元, 同比上年差价70.33万元，增加288.01万元，增幅409.53% 3、三项费用总额5438.72万元，同比上年4159.27万元，增加1279.45万元，增幅30.76%。销售费用同比增长61.13%,管理费用与上年基本持平,财务费用同比增长63.93%。销售费用增长主要由于运杂费等专项费用随业务增长上升较大。财务费用增长主要是因为贷款规模增加和票据贴息支出增加。 二、各企业预算指标完成情况 截至6月末，主营业务收入及利润总额两项指标预算执行率均超过50%的企业有八家。北京公司、上海公司和广州公司主营业务收入及利润总额预算执行均未达到均衡进度，上海香山公司由于停止经营亏损。具体情况如下： 1、利润总额预算完成情况： 预算完成比例超过50%有八家，分别为集团本部、中机金和101.93%、南方公司64.10%、西北公司58.58%、天津公司54.51%、沈阳公司53.76%、上海分公司51.62%和江苏公司50.4%。 预算完成比例未达到50%的企业有三家，分别为：广州公司47.04%、上海公司31.44%、北京公司37.12%。 至6月末亏损的企业有一家：上海香山公司亏损39万元。 2、主营业务收入预算完成情况 预算完成比例超过50%有八家，分别为公司本部、西北公司84.48%、南方公司80.37%、沈阳公司78.2%、上海分公司74.29%、中机金和61.06%、江苏公司56.12%和天津公司54.80%。 预算完成比例未达到50%的企业有四家，分别为广州公司48.72%、上海公司39.39%、北京公司28.46%和香山公司。 3、费用指标预算执行情况 大部分公司费用预算执率差异不大，但个别公司的个别费用增长较快需要引起注意。 三、企业经营业绩评价 控股公司按国资委要求对诚通集团及各二级公司2009年决算报表进行了业绩评价，评价体系包括4项内容、8个指标及14项补充。4项内容包括盈利能力、资产质量、偿债风险及经营增长，8个指标包括净资产收益率、总资产报酬率、总资产周转率、应收帐款周转率、资产负债率、已获利息倍数、销售增长率及资产增长率。 85分以上为优秀、70—85为良好，50—70为中，40—50为低，40以下为差，按此评分方法金属集团整体得分77.8分，排名集团前列。金属集团各成员位于良好值以上的企业分别为：沈阳公司85分、上海公司78分、南方公司75和西北公司74分。 四、收入、利润排名情况 1、收入排名情况 排名 单位 收入 预算完成比例% 增减额 增减比例％ 1 沈阳公司 172,548.96 78.20 92,300.25 115.02 2 上海分公司 59,433.80 74.29 17,593.20 42.05 3 本部钢材部 59,339.94 59.34 20,005.25 50.86 4 上海公司 47,267.51 39.39 22,542.57 91.17 5 本部贵金属部 43,360.74 42.10 2