2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告-宜通世纪.PDF

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2015-069 广东宜通世纪科技股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公 司将2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]410 号《关于核准广东宜通世纪科技股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，公司通过向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 17.00 元，募集资 金总额为人民币374,000,000.00 元，扣除各项发行费用37,060,333.31 元后，募集资金净额 为人民币 336,939,666.69 元。以上募集资金的到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并出具信会师报字[2012]第410186 号《验资报告》。 （二）2015 年半年度募集资金的实际使用及结余情况 2015 年3 月24 日，公司第二届董事会第十六次（2014 年度）会议审议通过了《关于 使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用节余募集资金 1,883.24 万 元永久性补充流动资金。 2015 年4 月24 日，公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议审 议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募 资金3,334.59 万元永久性补充流动资金。 至此，公司募集资金已全部使用完毕。 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》，本公司制订了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的存 放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。根据深圳证券交易所及有 关规定的要求，2012 年5 月本公司与保荐机构广发证券股份有限公司、中国民生银行股份 有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州高新支行、上海浦东发展银行股份有限公 司广州分行、平安银行股份有限公司广州康王路支行 （原深圳发展银行股份有限公司广州 1 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2015-069 康王路支行）分别签订了《募集资金三方监管协议》，并与招商银行股份有限公司广州高 新支行、平安银行股份有限公司广州康王路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》之 补充协议，本公司签订的《募集资金三方监管协议》以及《募集资金三方监管协议》之补 充协议与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2015 年6 月30 日，公司募集资金已经全部使用完毕。 三、 本报告期募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。 (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况 本报告期未发生募投项目无法单独核算效益的情况。 (三) 募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 本报告期未发生募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。 (四) 募投项目先期投入及置换情况 2012 年度，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为4,842.47 万元，具体 情况如下： 金额单位：万元 以自筹资金预先投入 序号 项目