用友R9财务管理软件年底结转收支概要1.doc

用友R9财务管理软件年底结转收支 注意：年底结账之前，需要把本年1-12月份的凭证审核、记账；把12月份的报表生成并打印；对全年的数据进行一次备份。 打开账务处理系统业务日期选择成12月31日并登陆到账务处理系统，进入账务处理系统后点功能---期末处理---期末处理向导，如下图 弹出期末处理界面，点击结账向导，如下图 通过点击下一步下一步… 一直月结到12月份，然后点退出(注：1-11月变成已结状态，只保留12月为活动状态)如下图 红色表示已经做过月结，绿色表示没有。 2、点期末处理界面上的期末结转损益。如下图 弹出期末结转损益界面.如下图 勾选后对自动结转生成的记账凭证自动审核并记账(制单、审核、记账为同一操作员时，可以勾选，如不是不需勾选，需手工对生成的记账凭证时行审核、记账)。 选择收入/支出对应的结转结余科目(事业单位选择306、行政单位选择303) 显示的会计科目是被结转的科目，如果这里显示的没有，那么需做如下操作（基础资料---会计科目---建立会计科目---修改收入类、支出类需要结转的科目---把科目的结转损益方向改成“自动转出”如下图） 点击结清，系统会自动生成结转收支的记账凭证同时系统会自动出来一份结转报告如下图 点退出 3、打开账务---凭证管理-凭证处理界面对结转收支的生成的记账凭证进行审核、记账。（如果第二步中生成凭证时勾选了，那么不需要再操作此步） 注：事业单位如果对结余进行转基金的话，需手工录入记账凭证。 一、记账凭证生成后，显示出的记账凭证界面事业结余显示在借方证明是收小于支，抄下此数，需手工录入1张记账凭证，记账凭证生成并录入后审核、记账该凭证。（如下） 摘要：事业结转余转入事业基金 借：事业基金\一般基金 摘要：事业结转余转入事业基金 贷：事业结余 二、记账凭证生成后，显示出的记账凭证界面事业结余显示在贷方证明是收大于支，抄下此数，需手工录入2张记账凭证，记账凭证生成并录入后审核、记账该凭证。（如下） 第一张记账凭证： 摘要：事业结余转入结余分配 借：事业结余 摘要：事业结余转入结余分配 贷：结余分配 第二张记账凭证： 摘要：结余分配转入事业基金 借：结余分配 摘要：结余分配转入事业基金 贷：事业基金\一般基金 4、再打开期末处理向导，点结账向导，点下一步如下图 下一步 下一步 下一步 年结做完后系统会有提示 确定 下一步 完成---退出 5、其它子系统---电子报表（生成结转后的资产负债表） 6、登陆下年账务---账务---初始建账数据---期初余额装入（跟上年结转后的资产负债表进行数据核对） 7、进行新年度业务处理