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青岛国恩科技股份有限公司 2017 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次发行募集资金总额不超过75,000万元（包括发行费用），扣除发行费用 后的募集资金净额将全部用于以下项目： 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元） 先进高分子复合材料项目 87,977.00 75,000.00 若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金 拟投入总额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位 之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位 之后按照相关法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）项目基本情况 本项目基本情况如下： 1.项目名称：先进高分子复合材料项目 2.实施主体：青岛国恩复合材料有限公司 3.建设地点：青岛市城阳区棘洪滩街道裕园三路 4.建设周期：30 个月 5.项目投资概算：本项目估算总投资为87,977 万元，其中建设投资约82,977 万元，铺底流动资金约5,000 万元。具体情况如下： 单位：万元 序号 费用名称 投资额 占总投资比例（%） 一 工程费用 72,014.60 81.86 1 建筑工程费 10,238.60 11.64 2 设备购置费 56,160.00 63.83 3 安装工程费 5,616.00 6.38 二 工程建设其他费用 3,419.00 3.89 三 基本预备费 7,543.40 8.57 四 建设投资合计 82,977.00 94.32 五 铺底流动资金 5,000.00 5.68 六 项目总投资 87,977.00 100.00 6.项目经济效益：项目建成并完全达产后，预计每年可实现销售收入 127,997 万元，年均利润总额为18,486 万元，年均净利润为13,864 万元。项目 全部投资所得税前的内部收益率为 19.1%、投资回收期为7 年（含建设期 30 个 月）、财务净现值为33,973 万元；所得税后的内部收益率为15.4%、投资回收期 为7.7 年（含建设期30 个月）、财务净现值为15,106 万元，经济效益良好。 （二）项目发展前景 1、复合材料行业发展现状 复合材料与陶瓷、高聚物、金属并称为四大材料，是国家安全和国民经济具 有竞争优势的源泉。现代高科技的发展离不开复合材料，复合材料的研究深度和 应用广度及其生产发展的速度和规模，已成为衡量一个国家科学技术先进水平的 重要标志之一。复合材料中以纤维增强材料应用最广、用量最大。纤维复合材料 已经在风电、化工储罐、输水管道、电器绝缘、船艇、冷却塔、卫浴等领域获得 较大规模应用市场。 “十二五”期间，我国复合材料行业主要运行指标情况如下： 年份