如何进行固定资产调拨.pptVIP

固定资产调拨 金蝶软件（中国）有限公司 导读 摘 要 本文主要讲解固定资产调拨的基本步骤及操作流程 适用范围 文档适用实施顾问及服务人员，适用于EAS通用版本 目 录 固定资产调拨的前提条件 调出方的业务处理 调入方的业务处理 QA 固定资产调拨的前提条件 前提条件： 1、调入方、调出方均已结束初始化 2、调入方、调出方固定资产系统会计期间保持一致 3、被调拨的固定资产在调拨期间已计提折旧 目 录 固定资产调拨的前提条件 调出方的业务处理 调入方的业务处理 QA 调出方的业务处理 调出方发起调拨业务之前，必须对被调拨的固定资产计提折旧并审核。如果调拨当期未计提折旧，则不允许进行调拨业务 调出方的业务处理 新增调拨单 调出方新增调拨单，审核后会自动向调入方发出调拨通知，在调出方调拨查询界面可以找到相应的调拨单 调出方的业务处理 调出方的业务处理 审核调拨单 调入方确认后，调拨单会自动生成一张清理单，通过清理单可以生成凭证 调出方的业务处理 调拨单生成凭证 目 录 固定资产调拨的前提条件 调出方的业务处理 调入方的业务处理 QA 调入方的业务处理 调入方通过固定资产调拨单查询界面，可以查询到调出方发来的调拨单 调入方的业务处理 对调拨单进行确认 调入方的业务处理 确认后，调拨单自动生成一张固定资产卡片，填录完整并提交审核即可 ＱＡ Q:折旧政策计提起止时点设置为“本期新增资产提折旧，本期清理资产不提折旧”，固定资产调拨时，会导致调出方和调入方重复计提折旧？ A：按调拨的前提条件的规定，固定资产必须先计提折旧并审核后才允许调拨，而折旧政策又规定“本期新增资产提折旧”，这样使得调出方和调入方都对同一资产计提了折旧。实际上系统已经考虑到这一点，在调出方的调拨单生成清理单审核时，会将之前计提的折旧冲回，即清理单审核后，我们会发现被调拨资产在折旧维护里的记录被冲掉了。 Q:调拨单没有相应的单据转换规则，需要新增单据转换规则吗？调拨单界面没有生成凭证的按钮，如何生成凭证？ A:不需要。调入方确认后，调出方的调拨单会自动生成一张清理单；如与总账联用需生成凭证，则在清理单查询界面生成凭证。 ＱＡ Q:为什么固定资产调拨后，卡片中有些项目不能自动携带过来？ A:固定资产调拨界面按F11，在调拨单携带属性中设置所需要的项目到新卡片上。 谢 谢! 特别声明 没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft®、WINDOWS®、NT®、EXCEL®、Word®、PowerPoint® 和SQL Server® 是微软公司的注册商标。 IBM®、DB2®、DB2 通用数据库、OS/2®、Parallel Sysplex®、MVS/ESA、AIX®、S/390®、AS/400®、OS/390®、 OS/400®、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere®、Netfinity®、 Tivoli®、Informix 和Informix® 动态ServerTM 是IBM 公司在美国或其他公司的商标。 ORACLE® 是ORACLE 公司的注册商标。 UNIX®、X/Open®、OSF/1® 和Motif® 是Open Group 的注册商标。 Citrix®、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood® 、MetaFrame® 、WinFrame® 、VideoFrame® 、MultiWin® 以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。 HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C®、World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标。 JAVA® 是Sun Microsystems 公司的注册商标。 JAVASCRIPT® Sun Microsystems 公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape 许可使用。 本文档提到的金蝶® 、金蝶KIS ® 、金蝶K/3 ® 、金蝶EAS ® 、Apusic ® 、金蝶iFly ®和其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。