董事会关于2016年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告.PDF

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2017-013 西藏奇正藏药股份有限公司董事会 关于2016 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏奇正藏药股份有限公司首次公开发行 股票的批复》【证监发行字[2009]762号】核准，并经深圳证券交易所同意，西藏奇 正藏药股份有限公司（以下简称 “奇正藏药”或 “公司”）由主承销商平安证券股份 有限公司（以下简称 “平安证券”）采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发 行人民币普通股（A股）4,100 万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币 11.81元，募集资金总额为48,421.00万元，扣除证劵发行费用3,300.99万元，实际募 集资金净额为人民币45,120.01万元，该资金已由主承销商平安证券于2009年8月24日 汇入公司在中国建设银行拉萨城西支行的账号为54001023636059008888的人民币账 户内，上述募集资金到位情况已经利安达事务所有限公司验证，并出具（2009）验字 第1030号《验资报告》。 （二）本年度使用金额及余额 单位：人民币元 项目 金额 募集资金专用账户年初余额 104,950,704.90 减：本年度投入金额 728,840.00 部分闲置募投资金累计购买理财产品金额 490,000,000.00 募投资金补充流动资金 99,537,071.92 加：利息收入（扣减银行手续费支出） 11,178,405.96 理财产品累计赎回金额 480,000,000.00 1 出售募投项目获得资金 28,531,898.63 募集资金专用账户年末余额 34,395,097.57 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的 有关规定，结合公司的实际情况，制定了《西藏奇正藏药股份有限公司募集资金管理 制度》，并于2008年2月15日经公司第一次临时股东大会审议通过。 2009年9月21日，经公司第一届董事会第十二次会议决议，公司分别与中国工商 银行股份有限公司兰州八一支行 （2703376029100003772）、中国建设银行股份有限公 司拉萨城西支行 （54001023636059008888、54001023636059007777）、招商银行股份 有限公司兰州东口支行 （931902205510302）及保荐机构平安证券有限责任公司签订 《募集资金三方监管协议》，开设四个专户仅用于公司募集资金的存储和使用。2013 年3月29日，经公司第二届董事会第二十二次会议决议，公司分别与陇西奇正药材有 限责任公司、中国工商银行股份有限