董事会关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告.PDF

证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2017-034 鸿达兴业股份有限公司董事会 关于公司2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2013 年11 月、2015 年6 月发行股份募集资金，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》及相关公告格式的规定，现将上述两次募集资金 （以下分别简称为“2013 年募集资金”、“2015 年募集资金”）在2016 年度的存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2013 年募集资金的金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准江苏金材科技股份有限公司向鸿达兴业集团有限公 司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]338号）核准， 2013年11月25日，公司向6名特定投资者非公开发行109,855,453股股份募集配套 资金用于补充流动资金，发行价格为7.61元/股，募集资金总额为835,999,997.33 元，扣除各项发行费用11,811,855.45元（其中：承销费7,000,000.00元，其他 发行费用4,811,855.45元）后，募集资金净额为824,188,141.88元。2013年11 月25日，本次发行保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证 券”）将扣除承销费用7,000,000元后的828,999,997.33元募集资金划转至公司 指定的募集资金专项账户内。 上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》 大信验字[2013]第23-00010号）审验。 （ 1 2、2015 年募集资金的金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准鸿达兴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2015]733号）核准，2015年6月29日，公司以非公开发行股票的方式向鸿 达兴业集团有限公司、国华人寿保险股份有限公司和广东潮商会投资管理有限公 司共发行131,752,305股人民币普通股（A股）股票，发行价格为7.39元/股，本 次募集资金总额为973,649,533.95元，扣除各项发行费用13,061,752.31元（其 中承销费9,000,000元，其他发行费用4,061,752.31元）后，募集资金净额为 960,587,781.64元。2015年6月30日，本次发行保荐机构华泰联合证券将扣除承 销费用9,000,000元后的964,649,533.95元募集资金划转至公司指定的募集资金 专项账户内。 上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》 （ 大信验字[2015]第23-00009号）审验。 （二）本期（2016 年度）使用金额及期末余额 1、2013 年募集资金的使用金额及期末余额 根据《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等发行申 请文件的规定，公司2013 年非公开发行股份募集资金全部用于补充流动资金。 截止2016 年12 月31 日，该次募集资金使用情况如下： 单位：万元 募集资金总额 83,600.00 减：直接扣除的承销费 700.00 募集资金实际转入专户金额（注1） 82,900.00 募集资金使用情况 减：1、补充流动资金 82,418.81 减：2、支付的