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工程经济学 罗云峰 系统工程研究所 第五章 工程项目的风险 与不确定性分析 第一节 概述 工程项目的风险和不确定分析是为了弄清和减少不确定因素对经济效果评价的影响，以预测项目可能承担的风险，确定项目在财务、经济上的可靠性，有助于制定决策来避免项目投产后不能获得预期的利润和收益，以致使投资不能如期回收或给企业造成亏损。 项目的风险与不确定性主要来自如下几个方面： 1）政府的政策和规定的变化； 2）资金筹集方式与来源； 3）项目组织内部； 4）设计错误； 5）项目环境； 6）合同条款的错误与混乱； 项目的风险与不确定性主要来自如下几个方面： 7）物资采购与供应时间； 8）工程价款估算或结算错误； 9）技术和工艺变革； 10）通货膨胀和信贷风险； 11）汇率变动； 12）不可抗力。 综上所述，产生项目的风险与不确定性有两个来源，项目本身的不确定性和项目所处环境的不确定性。 不确定性分析包括盈亏平衡分析(收支平衡分析)、敏感性分析(灵敏度分析)和概率分析(风险分析)。盈亏平衡分析一般只用于财务评价，敏感性分析和概率分析可同时用于财务评价和国民经济评价。三者的选择使用，要看项目的性