用友871财务介绍CN.pptVIP

NEC信息系统（中国）有限公司 制造装置系统事业部 财务会计目录 0．用友U871财务会计的构成 1．总帐管理 会计科目的辅助核算 会计科目设定及科目外币核算的表示 辅助核算项信息的设定 会计基本信息的设定 总帐流程 填制凭证 审核凭证 期末处理及结帐处理 调整期凭证的应用与处理 查询账簿 ２．应收款管理 应收款管理流程 应收款管理功能概要 应收单据录入 核销处理 转帐处理 选择性收款 坏账处理 查询应收账簿 ０．用友U871财务会计的构成 1－1　会计科目的辅助核算 1－2　会计科目设定及科目外币核算的表示 1－3　辅助核算项信息的设定 3－6 选择性付款 支持集中付款，列示多个供应商的所有未付款 选择一张或几张单据，可全额或部分支付 集中选择结算方式 成功支付后系统自动生成已核销的付款单 3－7 查询应付账簿(1) 单据查询：单据一览画面中可查看单据详细的处理信息 　　原始单据（采购发票、付款单、其他应付单） 　　核销信息（对应单据及信息） 　　明细凭证（总账凭证） 　　 应付帐龄分析： 支持多种显示方式：帐龄，月份，单据 分析日期：到期日/单据日期 3－7 查询应付账簿(2) ４．固定资产管理 4－1 固定资产管理流程 原值增减 资产增加 （新购入） 折旧方式定义 増減方式 使用状況 管理项目 资产分类 基础设置 日常业务 资产废弃 资产增加 (非新资产） 部门变动 使用状況调整 折旧方式调整 使用年限调整 累计折旧调整 净残值调整 资产类别调整 资产评估 固定资产管理账表 资产统计帐表 资产分析帐表 帳票参照 计提折旧 生成凭证 总帐记帐，生成财务报表 月末结帐处理 月末业务 增加非新资产的凭证需手工录入 总 帐 帐表关系 选择处理 必须处理 4－2 固定资产管理功能概要 ① 资产增加，减少，变动管理；资产明细信息管理 ②　资产的折旧方法可以选择 ③ 自动计提折旧 自动生成凭证 提供可选项，以符合新会计准则要求 固定资产帐表查询 4－3 增加资产的处理 原始資産信息錄入 （一般是初始時候的處理） 新增資産信息錄入 （一般是日常的處理） 4－4 折旧计提 每月可自动计提 资产的折旧 4－5 减少资产的处理（移动、减少、废弃） 资产变动处理： 原值增加 原值减少 使用状况调整 净残值(率)调整 累计折旧调整 部门转移 折旧方法调整 使用年限调整 资产类别调整 资产减少,报废 支持对多个资产 做批量变动的处理 4－6 与新会计准则相关的控制 非流动资产计提的 减值准备不再允许转回 支持事业单位的 会计准则 资产的变动， 生效时点可选 4－7 查询固定资产帐簿 折舊表，明細帳： 可以按資産，部門，資産類別等 查詢資産及折舊情况。 資産列表： 詳列資産各項信息。 用友U871财务会计功能介绍 ３．应付款管理 应付款管理流程 应付款管理功能概要 应付单据录入 核销处理 转帐处理 选择性付款 查询应付账簿 ４．固定资产管理 固定资产管理流程 固定资产管理功能概要 增加资产的处理 折旧计提 减少资产的处理 与新会计准则相关的控制 查询固定资产帐簿 会计业务 应收款管理 应付款管理 固定资产 总帐核算 UFO报表 采购管理 销售管理 库存管理 存货核算 薪资管理 １．总帐管理 员 工 会 计 科 目 客 户 供应商 　管理項目　　。。。。 部 门 会计科目支持辅助项目的核算（部门，员工，客户，供应商） 会计科目支持自定义的辅助项目核算（项目核算） 会计科目支持可联系单据的自定义辅助项目的核算（16个） 支持会计科目的辅助帐簿的查询 设置外币核算的科目支持外币、本币的同时列示。 　自定义項目　　 会计科目一览表 会计科目设置画面 外币科目的发生额及余额表 外币和本币可 同時表示 系统默认 辅助项目 用户自定义 辅助项目 辅助核算项信息是 全帐套共用的 部门档案 员工一览 供应商档案 客户档案 存货档案 1－4　会计基本信息的设定 凭证类别 外币设置 ①凭证处理时，支持按凭证类别汇总或查询。 ②凭证类别可以定义限制类型及科目，并在凭证 制作时提供验证功能。 ③“调整期”凭证类别，仅可设置一种。 外币设置 记帐汇率，调整汇率 结算方式 应收款管理、应付款管理：凭证自动生成的设定依据 1－5 总帐流程 帐表关系 选择处理 必须处理 ① 凭证的录入，查询，打印 ② 自动记账处理 ③　出纳管理 　 ④　帐簿管理，辅助帐信息查询 ⑤　常用凭证 ⑥ 自动转账处理 ⑦　汇兑损益自动计算 基本功能 出纳管理 记帐处理 结帐处理 管理报表 BS、PL 凭证填制 出納管理 凭证审核 自动转账 帳簿管理 補助簿查询 试算检查 月末处理 关帐处理 调整期凭证记帐 调整期凭证填制 调整期凭证审核 ⑧　期末损益自动结转 ⑨