ERP指令书.docVIP

福建对外经济贸易职业技术学院 ERP实训指导 物流与信息管理系 二00八年十月 模块一：财务管理 实训一 系统管理 目的与要求： 初步了解并掌握系统管理的功能及其应用（包括增加用户、新建账套、分配用户权限）。 区分系统管理员（）和账套主管各自的权限。 实训内容： 启动“系统服务”中的“系统管理”功能，以系统管理员（admin）注册（密码为空）。 操作：（1）、点击[开始]菜单—[程序]—[用友ERP-U8]—系统服务－系统管理. （2）、在“系统管理”窗口单击[系统]—[注册]－以系统管理员（admin）的身份登录－单击“确定”（密码为空）。 增加用户：编号：001 姓名：李主管 编号：002 姓名：王会计 （注：编号、姓名均为唯一，不能重复） 操作：在以系统管理员（admin）注册到“系统管理”窗口单击[权限]菜单—点击[用户]－在“用户管理”窗口单击“增加（＋）”－录入相关信息－录入完后单击“增加”相当于保存，继续增加下一个用户，操作完毕再点击“退出”。 新建账套: 账套信息： 账套号：001（账套号不可重复） 账套名称：用友公司 账套路径：为默认 单位名称：用友公司 是否集团账不打勾， 其他信息可省略。 本币名称：默认为人民币 企业类型： 工业 行业性质： 新会计制度科目 账套主管选择自己新增加的操作员：001李主管 存货、供应商和客户分类、有外币核算（分别在窗口打勾） 编码方案 ：1、科目编码方案修改为：4-2-2-2- 2、部门编码方案修改为：2-2 3、客户分类与供应商分类修改为：2-2-2 4、其他编码项目保持不变。 操作：1、以系统管理员(admin)身份登录“系统管理窗口” 单击[账套]菜单—点击[建立]—进入“创建账套”窗口，录入账套信息，点击下一步分别录入单位信息、核算类型、基础信息，点击完成，系统提示创建账套成功，最后修改编码方案，精确小数位数为默认； 2、建账完成后系统提示是否现在启用系统，点击“是”，总账系统启用日期为2004年11月1日，其他系统模块不启用。（系统启用：若在建账时未立即启用系统，可通过企业门户启用系统。操作：点击[开始]菜单－ 程序－ 用友ERP-U8－企业门户—设置界面→基本信息→系统启用→将需要启用的系统前的方框打上勾→选择启用日期→确定） 分配用户权限： 用户“王会计”，拥有“公用目录设置”的所有权限及“总账”中除“审核”、“记账”以外的所有权限； 操作：以王会计为例，赋予他的权限操作如下： 先注销，再以系统管理员（admin）身份注册后登录“系统管理”窗口—单击[权限]菜单—点击[权限]－在操作员权限窗口， 步骤一：窗口右边选择相对应的账套号及账套名称； 步骤二：在窗口左边选择002王会计，， 步骤三：点击“修改”，进入增加和调整权限窗口，分别在“公用目录设置”、“总账”方框打勾，鼠标双击“总账”“+”，把审核、记账方框的打勾取消，点击确认即可。 5、对账套、年度账进行输出(即备份)、引入(即恢复)、删除等操作 5.1、账套输出（备份） 先建立备份目标文件夹（如：d:\培训练习\张三\账套备份\） 操作：以系统管理员（admin）身份登录，在 “系统管理”窗口单击[账套] —[输出] －选择账套号及账套名称—点击确定，选择备份路径为（d:\培训练习\张三\账套备份\－单击“确定” （备份成功提示窗口单击“确定”） 5.2、账套引入（恢复） 操作：以系统管理员（admin）身份登录,在 “系统管理” 窗口单击[账套]—[引入] －选择引入路径（d:\培训练习\张三\账套备份\uferpact.lst）－单击“确定”（ 在引入成功提示窗口单击“确定”） 5.3、删除账套： 操作：在输出（备份）账套时，将删除当前输出账套的窗口打‘√’即可，其步骤同账套输出。 5．4年度账备份与账套备份不同的是，年度账是以账套主管身份登录。 5．5设置备份计划（即在一定时间内，系统自动对账套进行备份） 操作：以系统管理员（admin）身份登录，点击“系统”菜单-点击设置备份计划，在备份计划设置窗口，点击增加进入增加备份计划窗口，录入计划编号、计划名称、备份类型（分为账套备份、年度备份）、发生频率、发生天数、开始时间、有效触发、保留天数、备份路径、选择账套和年度，点击增加。 6、视图菜单功能:a.清除异常任务（在系统管理窗口出现异常时，点击此菜单可清除异常任务）。 b.清除单据锁定（在某个模块功能操作过程中系统出现单据被锁定，操作不能执行，点击此菜单清除单据锁定，点击刷新即可）。 实训二 系统初始化设置 一、目的与要求 掌握总账、固定资产系