2016年经营计划书目录 - 中核检修.pptVIP

* 中核检修2016年经营计划书 中核检修有限公司 二〇一六年三月 * 2016年经营计划书目录 第一部分 企业基本情况 第二部分 2015年经营工作完成情况 第三部分 2016年企业经营环境分析 第四部分 企业发展战略与经营工作指导思想 第五部分 2016年主要经济指标建议 第六部分 2016年投资计划 第七部分 2016年资金计划 第八部分 2016年重点经营工作安排 第九部分 附表（2016年资产负债表、利润表、现金流量表） 第一届董事会第三次会议 议案9：2016年经营计划书 * 公司目前拥有核工程专业承包壹级资质、机电设备安装工程专业承包壹级资质； 2015年度营业收入4.01亿元，年末资产总额2.57亿元，员工人数2452人； 组织机构设总部、9个分公司及3个筹备组，总部设立八部一室一中心共10个职能管理部门 第一届董事会第三次会议 议案9：2016年经营计划书 第一部分 企业基本情况 * 第一届董事会第三次会议 议案9：2016年经营计划书 项目 2015年预算 2015年实际 完成率 一、营业总收入 34,300.00 40,116.02 116.96% 二、营业总成本 30,300.00 35,792.37 118.13% 三、营业利润 4,000.00 4,323.64 108.09% 四、利润总额 4,000.00 4,336.59 108.41% 第二部分 2015年经营工作完成情况 * “十二五”后两年与“十三五”头两年，国内在建电站集中进入投产高峰期预计每年新増商运机组数5—7台； 密集且高度重叠的大修使整个业内成熟检修资源产生了供不应求的局面； 承接并组织实施好核电机组的换料大修，是公司在业内的立足之本和主要盈利板块； 2016年，公司将承接24台机组大修，包括秦山三期2#机组十年大修，阳江2#和3#、宁德3#、福清2#、红沿河3#、防城港1#等多个机组首次大修。 第三部分 2016年企业经营环境分析 第一届董事会第三次会议 议案9：2016年经营计划书 * 企业发展战略 公司的总体战略是充分发挥公司核心能力和品牌优势，以深化国企改革、优化产业结构和“核电走出去”战略为依托，通过兼并收购、管理创新、战略联盟等方式进行优势资源整合，打造国内一流、国际知名的核设施专业服务平台，实现价值增值，服务社会发展。 2016年经营工作指导思想 2016年，是公司“管理执行年”，是“十三五”开局之年，也是顺应中核建集团和股份公司深化改革之年。公司将在集团公司和股份公司的战略指引下，贯彻落实董事会的工作部署，强化战略引领，完善法人治理结构；快速占领市场，增强核心竞争能力，注重风险管控，推进检修业务做精做强，确保公司快速发展。 第四部分 发展战略与指导思想 第一届董事会第三次会议 议案9：2016年经营计划书 * 第五部分 2016年主要经济指标建议 第一届董事会第三次会议 议案9：2016年经营计划书 序号 指标名称 2016年预算 2015年实际完成 2016年比上年增幅 备注 1 营业收入 47,076.65 40,116.02 17.35% 2 成本费用总额 42,076.65 35,792.37 17.56% 3 成本费用总额占营业收入比重 89.38% 89.22% 0.16% 变动百分点 4 人工成本 35,435.11 28,773.29 23.15% 5 管理费用 5,158.06 4,324.55 19.27% 6 利润总额 5,000.00 4,336.59 15.30% 7 销售收入利润率 10.62% 10.69% -0.07% 变动百分点 8 成本费用利润率 11.88% 12.12% -0.24% 变动百分点 9 净利润 3,750.00 3,391.94 10.56% 10 净利润率 8.50% 8.53% -0.03% 变动百分点 * 第五部分 2016年主要经济指标建议 第一届董事会第三次会议 议案9：2016年经营计划书 序号 指标名称 2016年预算 2015年实际完成 2016年比上年增幅 备注 11 EVA 3,104.66 3,483.41 -10.87% 12 EVA率 9.25% 16.48% -7.23% 变动百分点 13 资产总额 39,564.56 25,774.31 53.50% 14 所有者权益 36,307.49 22,209.79 63.48% 15 总资产报酬率 15.55% 23.96% -8.41% 变动百分点 16 净资产收益率 12.82% 21