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Free Template from 新宁物流内控风险分析 小组成员：周荣、褚冰倩、 朱冰、杜盼盼 公司简介 公司经营范围：?进出口货物的仓储、集装箱堆存及有关配套业务；保税仓库内货物的代理报关业务；库内货物的分级、分装、挑选、贴商标、整理等。 主营业务主营业务：本公司主营业务是以电子元器件保税仓储为核心，并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供第三方综合物流服务，主要包括进出口货物保税仓储管理、配送方案设计与实施，及与之相关的货运代理、进出口通关等 公司简介 行业定位：2005 年，国家质检总局和国家标准委员会联合发布了《物流企业分类与评估指标》GB/T 18354，将物流企业分为三类：运输型、仓储型和综合服务型。其中前两者业务功能主要涉及运输、仓储等单个物流环节服务集成；综合服务型物流企业能够根据客户的需求，制定整合物流资源的运作方案，为其提供运输、货运代理、仓储、配送等多种物流服务，并通过自身完善的信息系统对全过程进行查询和监控。 发行人目前所处电子元器件保税仓储行业属于现代物流背景下的综合物流服务范畴。 公司简介 传统物流与现代物流的区别： 传统物流，是在高度计划经济体制下，为执行物资调拨计划任务发展起来的全国性物资储运网络系统，主要包括仓储和运输等服务。 现代物流，是一个新兴的复合性产业，涉及运输、仓储、货代、联运、制造、贸易、信息等行业，政策上关联许多部门。 风险分析 业务集中风险 所处物流行业受金融危机影响风险 仓储风险 业务集中风险 1.目标设定：扩大业务范围，提高市场占有率 2.事项识别： 行业的区域性 ：进入21世纪后，长三角和珠三角地区凭借其良好的地理环境和经济、政策、人才优势，已成为电子信息产业的两大集聚地。因此，电子元器件保税仓储业务也主要集中于上述地区。目前，本公司主营业务是以电子元器件保税仓储为核心，并为电子信息产业供应链 中的原料供应、采购与生产环节提供第三方综合物流服务，业务相对集中。以股份公司为例，2009年1-6月、2008年、2007年、2006年电子元器件类入库进口货值分别为5.18亿美元、12.16亿美元、9.87亿美元、8.20亿美元，占股份公司同期入库进口总货值比例分别为98.19%、97.01%、95.28%、95.68%。 业务收入过分依赖特定客户群：本公司经过多年经营，业务收入主要来源于电子元器件供应商（或代理商），包括国际知名的泰科、MOLEX、金像、东芝、富士康等逾600家企业。公司同时服务的国内下游电子信息产品制造商主要为联想、伟创力、名硕、仁宝、纬创、微盟等企业，相对集中。 3.风险评估： 服务地域过分集中风险：本公司目前服务区域主要集中于长三角地区，业务收入间接依赖于长三角地区电子信息龙头制造企业的生产需求。近年来，长三角地区凭借其庞大的资本存量、雄厚的经济实力，形成了完整的电子信息制造产业链，但是从长期趋势来看，电子信息制造基地可能向劳动力成本较低的中西部地区和税收政策较优惠的其他地区发展。 服务客户群过分集中风险：近年来，公司根据制造商业务发展的需求，实施对外区域扩张并向其他行业延伸，但是在此过程中，公司还受自身能力以外的一些不可控因素影响。 4.风险反应： · 实施对外区域扩 张： ◆建成长三角地区最大的电子元器件保税仓储服务 网络体系，争取营业收入保持每年百分之十到百分之二十的增长； ◆加快珠三角地区业务的发展，争取营业收入保持每年百分之二十到百分之三十的增长； ◆业务范围向京津唐、福建等地区扩展，争取在上述区域的综合物流服务市场中占有一席之地，在现有供应链体系中提供新的增值服务，并将这种模式在其他地区进行复制。 向其他行业延伸：在新的非电子信息行业仓储业务方面，充分利用公司优势的纵向拓展。公司所从事的电子元器件保税仓储是仓储行业中难度最大的仓储服务，这为公司进入其他仓储领域奠定了良好基础。公司目前正在接触比亚迪、格力等国内知名制造商，并计划进入非电子产品领域的仓储管理领域。这方面的拓展已经取得初步成效，前期进展顺利，预计前景良好。 物流行业受金融危机影响风险 1.目标设定： 降低金融危机带来的风险 2.事项识别： 2008 年以来，国内物流行业各项指标增速放缓，2008 年全国社会物流总额同比增幅比上年下降 6.7%，全年物流业增加值同比增幅比上年下降 4.5%。 3.风险评估： 我国物流行业发展整体处于起步阶段，政策短期内对行业的拉动作用有限，在公司主要业务集中的情况下，公司受金融危机影响是比较大的。因此风险