第十章 K3应收应付单据中往来科目来源.pdf

金蝶知识库文档 应收应付单据中往来科目来源 本文概述  本文档适用于K/3 V12.1 wise 版本  本文档主要介绍K3 系统中应收应付单据上往来科目的来源及携带规则以及在什么 情况下可以对单据上的往来科目进行修改。 版本信息  2012 年05 月25 日 V1.0 编写人：苏小清  2012 年05 月 28 日 V2.0 审核人：张 欢 版权信息  本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标 和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2012 金蝶软件（中国）有限公司 所有权利均予保留 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 11 页 金蝶知识库文档 目 录 1. 概述3 2. 单据中往来科目的来源及携带规则3 2.1 核算项目属性中设置往来科目代码时3 2.2 核算项目属性界面没有设置往来科目代码时5 3. 单据中往来科目的其他注意事项7 3.1 应收应付系统启用对账与调汇时7 3.2 应收应付系统不启用对账与调汇8 4. 总结 11 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 2 页 共 11 页 金蝶知识库文档 1. 概述 在K3 系统中新增应收应付的单据时，单据上的往来科目是可以进行自动携带的，在自 动携带时系统也遵循一定的顺序及规则。总体来说，在新增单据时，系统自动根据以下顺序 携带往来科目：优先携带核算项目属性中的科目代码；如果没有，则携带系统参数中科目设 置页签的各单据对应的往来科目代码；同时，如果应收应付系统启用了对账与调汇，则单据 上的往来科目还必须是受控应收应付系统的科目，下面进行详细介绍。 2. 单据中往来科目的来源及携带规则 在应收应付系统中新增单据时，系统自动优先携带核算项目属性中应收应付资料页签里 的往来科目代码；如果没有进行设置，则携带系统参数中科目设置页签的各单据对应的往来 科目代码；如果应收应付系统启用了对账与调汇，单据上的往来科目还必须为受控科目；当 然，在单据审核前，往来科目是可以进行修改的；如果应收应付没有启用对账与调汇，即使 单据审核了、生成凭证了，也可以通过单据界面“编辑”菜单下的“指定科目”这个功能进 行修改 。 2.1 核算项目属性中设置往来科目代码时 如果在新增单据前，事先有通过路径【系统设置】→【基础