调整应收应付款,红票对冲案例的知识.docxVIP

一、如何实现现付(收)/付(收)款单两种结算方式都在报表中体现？“客户业务明细账”中没有现结在采购-供应商往来帐表中查不到现结，因为现结是直接当时就付清了的，是不会影响往来的；只有先挂账（采购发票复核）后收款（收款单）或者先付款（收款单-预收）后挂账（采购发票复核）才会影响往来。推荐查看方法：采购中的现付、收款单统一查看的地方点击选择“收款结算单列表”出来的内容就是涵盖了现付、付款销售同理二、应收/应付金额有变动时如何调整？红票未做对冲会有什么样的结果？分析例：A客户之前确定的应收款是：2002元，现在需要把2元零头处理掉，我们就需要做应收单-其他应收单（负向）；正向：应收调增，负向：应收调减确认应收款2002元的凭证为具体操作点击-应收单-确定-增加-（单据名称：应收单单据类型：其他应收单方向：负向）再次查询余额表：A客户应收调整为2000但是在做收款结算-收款单的时候却是如下余额却是2002，和我们查询的客户往来余额表的余额对不上刚好是2元，这个时候就要引入红票对冲的概念，照成（余额表和收款单余额）两个查出来的余额不一致，就是未做红票对冲照成的，其实我们做的应收单-其他应收单（负向）也是红票，红票还有销售红字发票，也就是红票调整了我们客户往来帐表里面的所有情况，却未调整我们收款单里面的余额下面是做红票对冲然后再做收款单这个时候看收款单上的余额就正确了，是我想要的2000元余额。