氯碱化工财务报表分析 一.docVIP

的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2008 年 2009 年 09 年比 08 年增减 绝对值 百分比 559,516,204.35 17,594,608.78 -3,690,393.26 573,420,419.87 486,565,917.61 104,639,259.93 -27,897,236.50 27,716,860.65 591,024,801.69 -17,604,381.82 177,273,217.20 -21,322,474.94 -20,759.52 38,032,819.69 15.31% -8.36% 15.50% 17.40% 56.54% -18.82% 12.48% 17.63% -5.08% 1528.25% -19.02% -3.43% 58.96% 3,654,562,021.79 44,156,298.75 3,698,718,320.54 2,797,036,070.08 185,059,846.82 148,245,128.53 222,167,512.95 3,352,508,558.38 346,209,762.16 11,599,743.84 112,076,945.50 605,475.00 64,509,706.84 4,214,078,226.14 17,594,608.78 40,465,905.49 4,272,138,740.41 3,283,601,987.69 3,283,601,987.69 289,699,106.75 120,347,892.03 249,884,373.60 3,943,533,360.07 328,605,380.34 188,872,961.04 90,754,470.56 584,715.48 102,542,526.53 188,791,871.18 120,604,374.95 161,298,109.12 382,754,673.61 175,235,062.80 11,401,798.14 193,962,802.43 54,630,687.85 -149,896,310.98 102.74% 45.30% -92.93% 281,902,484.07 -93,110,612.89 186,636,860.94 196,117,812.67 -95,265,623.13 289,228,425.56 -33.79% 310.63% 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 2,498,699,855.00 2,498,699,855.00 2,319,000,000.00 105,416,945.48 2,731,727,377.58 2,731,727,377.58 136,005,260.75 233,027,522.58 9.33% 9.33% 46.82% 29.02% 233,027,522.58 3,404,707,232.58 1,085,707,232.58 30,588,315.27 2,424,416,945.48 74,282,909.52 -3,153,423.21 324,228,635.58 313,834,432.35 638,063,067.93 3,540,712,493.33 1,116,295,547.85 46.04% -808,985,115.75 -883,268,025.27 -1189.06% 850,125.88 -283,411,796.86 638,063,067.93 354,651,271.07 4,003,549.09 -607,640,432.44 324,228,635.58 -283,411,796.86 -126.96% -187.41% 103.31% -44.42% 氯碱化工 2009 年经营活动产生的现金流量净额为 328,605,380.34 元，20