办事处报销管理制度..docVIP

办事处报销管理制度、出差到外地可预借一定金额的差旅费。应注明出差地点、事由、时间由审核签字后交付款。出差回来后在三日内报销，对3天内无故不及时报销的，应催办一次、报销必须取得相应的票填写费用报销单注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名，出纳方可付款。 、报销当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下3日。 、为了分清责任，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。 差旅费报销规定 为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下： 市内公务应尽量乘坐公交车，报批准后方可报销出租车票。、出差乘坐火车，一般以硬为标准业务费用：业务费用包括业务交通费、快递费、礼品费及业务招待费。。应本着勤俭节约的原则使用业务费用业务招待费须注明时间及招待客户名称；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称出差期间的，须事先请示总经理标准:由员工招待的,每人元;由部门经理参加招待的, 每人0元;由总经理及以上员工参加招待的,每人0元。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------