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　　备用金申请书范文 第一篇：付款申请书和备用金申请书 敦煌种业先锋良种有限公司总第页 dunhuang seed pioneer hi-bred pany limited payment request (付款申请单) date ( (本文好：.hAoent (申请部门 all requests of rmb 1,000 or above ount (金额)capital(大写) urrency (币种)需要日期)requested by (申请人签名) reviewed by (所在班组及部门领导签名 verified by (财务审核)date (日期)approved by (批准人)date (日期)approved by (财务总监审批)date (日期pay支付方式： □ cash 现金□ check 支票□ transfer转账□draft 汇票 received by(签收人)signature（签名）date (日期) 第二篇：备用金制度 备用金管理办法 1、 为了加强对公司备用金的管理，减少资金占用，根据公司财务制度的规定，特制订本办法。 2、 公司职员借用备用金仅限于职员因公出差、出国、接待和急需的零星购置，不得任意扩大借款范围。任何人不得以其他名义向公司借支现金。 3、职员借用备用金，必须由其本人填写借款单，详细注明用途和借款金额，属借款出差的必须填写出差地点及时间，经本部门负责人审核签字后，报公司领导审批，方可向财务处借款。 4、财务人员接到职员经审批的借款单，先由经办会计根据借款用途、出差地点、时间，及是否存在欠款等情况核定借款金额，报副总会计师批准后，办理具体提款手续。 5、对经常出差的小车司机和市内零星采购人员，可根据需要核定一定数额的周转备用金，其数额应不超过****元。 6、公司职员备用金借款期限为**月，任何职员均须于借款后一个月内（出差人员以出差返回后**天之内），报销有关费用冲减备用金并缴清余款，逾期未报销或未缴清余款的，由财务处直接从其本人工资中扣收，并加收利息，利率按同期银行贷款利率的两倍执行。 7、 公司财务部应有专人负责备用金的管理，每月定期进行备用金的核对与清收，以及对备用金使用情况的检查。 8、公司应严格备用金的管理，控制各单位备用金的总额，严禁将特定用途的备用金挪作他用或公款私存。如有上述情况，一经发现一律严处。 9公司职员所欠备用金，必须在当年十二月二十日前按规定报销，全部归还或结清当年欠款，否则按本办法第八条规定执行。 10、本办法由*****公司财务部负责解释。 第 1 页 共 2 页 第十四条本办法自下发之日起执行。 第 2 页 共 2 页 第三篇：备用金管理办法 备用金管理办法 第一章总则 第一条为维护公司资产的完整，提高资金利用水平，加强对备用金业务的管理，根据《江 苏金港湾投资有限公司财务管理制度》的规定，制定本办法。 第二条备用金，是指公司借支给公司员工个人的款项，这些款项将用于支付与公司经济 业务相关的事项。 第二章一般规定 第三条公司备用金分为个人备用金及业务款二类。 个人备用金，是指公司员工因公务 需要，以个人名义向公司借支的现金款项（包括现金支票），主要是指特殊人员定额备用金、差旅费、招待费及其他一些零星支出。业务款，是指公司员工因公务需要，以个人名义向公司借支的通过银行转帐、电汇等方式支付的款项。此类款项一般用于固定资产购置、器材及物资采购、日常维修、房屋租赁、员工体检、培训等支出。 第四条公司会计核算设置备用金项目管理，个人备用金计入个人账户，业务款同时计入 付款单位及个人帐户。 第五条备用金由部门经理、分管领导审核用途，总经理批准，财务部核算并负责监督； 备用金借支个人（以下简称借支人）所在部门的经理应督促本部门员工按期足额归还备用金。 第三章 处理程序 第六条 公司财务部门办理备用金借支业务的时间为周一至周五；办理备用金核销业务 的时间同上。 第七条借支人应根据实际需要申请备用金，不得以任何名义挪用或长期占用公司资金。 第八条借支人应按以下规定办理借支备用金手续： 一、借支人应如实、规范填写备用金申请单。借款时，借支人应按要求填写由公司财务部门统一印制的备用金申请单，按申请单格式准确填列借款日期、借款类别、 借款用途、借款金额（大小写）、预计还款时间等。对于未按要求填写的备用金申请单，财务部门有权不予受理，由此产生的责任由借支人负责；对于伪造篡改的备用金申请单，财务部门应立即扣留并及时向公司领导人报告，请求查明原因，追究当事人的责任。借支备用金必须写明款项的用途，专款专用，报帐冲销的内容要和借款时填写的用途一致，一笔备用金未使用完，要及时到财务部报帐冲销，不能挪做别的用途，否则不予以报销。备用金借支原则上要求由借支人本人亲自办理，由于特殊