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华泰资产管理有限公司关于华泰保险集团股份有限公司认 购华泰资产-国寿富兰克林港股通产品关联交易的信息披露 公告 根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》及相 关规定，现将华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险集团”）认购华 泰资产-国寿富兰克林港股通产品（以下简称“港股通产品”）关联交易的有关 信息披露如下： 一、交易概述及交易标的的基本情况 （一）交易概述 2016年9月28 日，华泰保险集团认购由华泰资产发行的港股通产品。申购 金额为20,000,000元。 （二）交易标的基本情况 华泰资产-国寿富兰克林港股通产品是保监会发布《关于保险资金参与沪港 通试点的监管口径》放行险资参与港股通业务后，保险资管行业首批港股通产品， 公司可直接认购，无需境外投资资格，无需占用外汇额度即可投资香港权益市场 的权益类保险资产管理产品。投资范围：沪港通股票交易市场交易互联互通机制 试点允许买卖的规定范围内的香港交易所上市股票、国内上市股票、基金、债券 等中国保监会认可资产。 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系 本次交易的关联方为华泰保险集团，为华泰资产母公司。 （二）关联方基本情况 1    华泰保险集团是一家集财险、寿险、资产管理于一体的综合性金融保险集团， 前身是1996年成立的华泰财产保险股份有限公司，总部设在北京。集团旗下华 泰财险、华泰寿险、华泰资产管理等子公司主要依靠自身盈利积累投资建立，目 前都已成为业内具有较大影响力的优秀企业。华泰保险集团企业性质为股份有限 公司，经营范围为投资设立保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内国际业 务；国家法律法规允许的投资业务；国家法律法规允许的保险业务；经中国保监 会批准的其他业务。注册资本402168.8622万元。统一社会信用代码 911100001000237522。 三、交易的定价政策及定价依据 （一）定价政策 根据产品合同规定的产品价格进行交易，不存在损害任何一方或相关方利益 的情形。 （二）定价依据 根据产品合同规定的条款进行定价。 四、交易协议的主要内容 （一）交易价格 根据“未知价”原则，即申购、赎回价格以有效申请当日的产品份额净值为 基准进行计算。2016年9月28 日，华泰资产-国寿富兰克林港股通产品的份额 面值是人民币1.00元/份。 （二）交易结算方式 华泰保险集团于2016年9月28 日将认购资金共20,000,000元划拨至华泰 资产指定账户。 2    （三）协议生效条件、生效时间、履行期限 华泰资产于2016年9月13 日签署了《华泰资产-国寿富兰克林港股通精选 一号资产管理产品募集说明书》。根据《华泰资产-国寿富兰克林港股通精选一 号资产管理产品产品合同》等约定，产品满足成立条件，于2016年9月28日成 立。 五、交易决策及审议情况 （一）决策的机构、时间、结论 2014年6月17 日，华泰保险集团股份有限公司、华泰人寿保险股份有限公 司、华泰财产保险有限公司和华泰资产管理有限公司签署《认购保险资产管理产 品等投资产品关联交易合同》。该合同规定，华泰保险集团股份有限公司、华泰 财产保险有限公司和华泰人寿保险股份有限公司每年度购买华泰资产发行的保 险资产管理产品等投资产品额度不超过人民币30亿元。目前，华泰保险集团购 买额度未超过30亿元。 （二）审议的方式和过程 《认购保险资产管理产品等投资产品关联交易合同》分别由华泰保险集团股 份有限公司、华泰人寿保险股份有限公司、华泰财产保险有限公司和华泰资产管 理有限公司董事会审议通过。 六、其他需要披露的信息 无 我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信 息的真实性、准确性、完整