绿色育苗基地建设项目.doc

第一章 总 论 1.1 项目名称及单位 项目名称: 年产480万株绿化苗木育苗基地建设项目 项目单位：朔州市森旺苗木种植有限责任公司 项目负责人：党志文 1.2 建设性质：新建 1.3 建设地点：山西省朔州市平鲁区 1.4 可行性研究报告编制依据及主要内容： 1.4.1可行性研究报告编制依据 ①国家发展改革委员会、建设部2006年8月发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版） ② 中国农业工程研究设计院、北京农业工程大学、农业出版社编著的《农业工程项目可行性研究》； ③ 原山西省计划委员会、山西省建设厅发布的《山西省建设工程其他费用暂行标准》； ④ 农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的《农业项目经济评价实用手册》； ⑤朔州市森旺苗木种植有限责任公司提供的基础资料及有关调查资料。 1.4.2 可行性研究的范围及主要内容 项目建设必要性及产品市场分析； 建设规模及产品方案； 资源、原材料、交通运输等建设条件论证； 工艺路线、设备选择、总图布置、建筑工程等建设方案论证； 环境保护与节能措施； 企业组织和劳动定员； 投资估算、资金筹措及经济、社会分析。 1.5 生产规模： 项目设计正常生产年份向社会提供种类造林绿化苗木100万株。 1.6 建设内容： 项目新建育苗基地1000亩。主要分两大区：苗木繁育区800亩（杨树类300亩，柳树类100亩，槐树类100亩，松树类100亩，灌木类100亩，经济林类100亩）；苗木移植区200亩（阔叶大苗100亩，针叶大苗100亩）。 项目新增平田整地200亩，土壤改良1000亩，防渗渠2000米等田间工程；苗木检验室100平方米，机井2眼，圃道5880米等辅助设施；办公室400平方米，锅炉房100平方米，车库200平方米等办公及公用设施。 项目需购置各类设备549台（套、亩、辆），包括修剪工具、固定喷灌、活动喷灌等生产设备530台（套、亩）；苗木检验设备等辅助设备2套；办公设备及公用设备8套；车辆9辆。 1.7 投资使用计划 项目建设期使用固定资产投资1820.4万元，其中包括建筑工程费689万元，设备购置费616.8万元，设备安装费用23.4万元，其它费用491.2万元，预备费用55.3万元；建设期利息27.9万元。项目第3年投产，流动资金1617.5万元。 1.8 总投资与资金筹措 项目总投资3465.8万元；项目建设所需资金拟从三个渠道筹措，一是申请国家资助1000万元，二是申请银行借款1200万元；二是企业自筹1265.8万元。 1.9 财务效益 项目正常年销售收入1731万元，利润总额5174.98万元，所得税1749.04万元，税后利润3551.09万元。投资利润率13.23%，投资利税率13.23%；财务内部收益率所得税后12.69%，所得税前15.21%；财务净现值（Ic＝9%）所得税后827.14万元，所得税前1617.45万元;投资回收期所得税后8.55年,所得税前7.92年。借款偿还期6.19年。 1.10主要经济技术指标表1—1。 表1-1 主要经济技术指标表 序号 指 标 单位 数量 备注 1 产品方案 1.1 杨树类苗 万株 38.0 1.2 柳树类苗 万株 15 1.3 槐树类苗 万株 13 1.4 松树类苗 万株 350 1.5 灌木类苗 万株 30 1.6 经济林类苗 万株 20 1.7 阔叶树大苗 万株 7 1.7 针叶树大苗 万株 7 2 总投资 万元 3465.8 3.1 固定资产投资 万元 1820.4 3.2 投资方向调节税 万元 0.00 3.3 建设期利息 万元 27.9 3.4 流动资金 万元 1617.5 4 全场定员总计 人 120 5 全年生产天数 天 360 6 燃料、动力 6.1 水 万吨 20 6.2 电 万度 4 6.3 煤 吨 700 7 总成本费用 万元 1221.39 8 年销售收入 万元 1731.0 9 销售税金及附加 万元 10 所得税 万元 197.61 11 税后利润 万元 401.21 12 投资利润率 % 13.23 13 投资利税率 % 13.23 14 财务内部收益率 % 12.69 税后 15 财务内部收益率 % 15.21 税前 16 财务净现值(Ic=9) 万元 827.14 税前 17 财务净现值(Ic=9) 万元 1517.45 税后 18 投资回收期 年 7.92 税前 19 投资回收期 年 8.55 税后 20 借款偿还期 年 6.19 21 盈亏平衡点（以生产能力利用率表示） % 42 1.10 结论 该项目实施后，每年可向社会提供480万株种类绿化苗木，对加快城市绿化，