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南方基金关于旗下基金2017年半年度最后一个市场交易日基金.docx
南方基金关于旗下基金2017年半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告日期基金代码基金名称资产净值（元）基金份额净值（元）基金份额累计净值（元）20170630202001南方稳健2,133,169,362.231.35083.245820170630202101南方宝元1,589,221,471.051.95473.334720170630202202南方避险7,589,689,604.273.42314.142120170630160105南方积配998,005,712.251.04973.152320170630160106南方高增1,804,675,677.241.28693.768920170630202102南方多利C604,778,993.731.06711.608420170630202103南方多利A1,430,571,676.461.06871.635220170630202002南稳贰号1,936,285,898.190.4622.327420170630202003南方绩优4,710,528,638.611.01432.93720170630202005南方成份4,217,091,935.581.13081.760220170630202801南方全球4,529,896,912.490.8150.81520170630202007南方隆元2,435,608,420.720.7810.78120170630202009南方盛元1,108,351,583.460.8761.44620170630202011南方价值1,180,424,867.011.3412.85220170630202211南方恒元455,522,939.21.1861.62320170630202015南方300联接A855,506,353.971.32911.489120170630159925南方300(ETF)1,104,468,197.351.5231.335320170630160119南方5004,391,838,967.371.51051.610520170630510500500ETF18,528,683,569.476.45721.810120170630202019南方策略1,228,308,894.671.4821.50220170630202017南方深成A316,419,929.850.86650.866520170630159903深成ETF492,130,319.431.13620.838420170630202105南方广利A/B634,340,411.91.3021.48220170630202107南方广利C253,815,361.661.2781.45820170630160121南方金砖113,614,938.610.9260.94620170630202023南方成长634,520,7672.2512.25120170630160123南方10年国债A15,636,257.041.17651.206520170630160124南方10年国债C62,246,113.371.14851.178520170630202212南方保本597,929,608.851.4961.61220170630202021南方小康A909,791,640.741.28811.308120170630510160小康ETF908,510,686.40.58921.465920170630160125南方香港423,432,646.710.89530.985320170630160127南方消费597,840,524.071.092.2120170630150049南方消费收益01.0141.32520170630150050南方消费进取01.1663.11820170630160128南方金利A245,025,5711.0171.34620170630160129南方金利C117,646,232.191.0121.32920170630202108南方润元A/B791,543,554.731.21.2320170630202110南方润元C117,709,697.781.1771.20720170630202027南方高端装备435,980,225.991.4011.77620170630202213南方安心3,709,455,498.021.0111.5620170630202025南方380220,085,688.591.46921.469220170630510290380ETF251,347,073.041.54721.547220170630160130南方永利A112,046,506.38
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