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期货期权词汇术语大全高价一特定期货合同在一特定时间范围内的最高价格?饲养收益率指饲养成本与家畜以美元表示的价值之间的比率。例如猪 / 玉米饲养率和牛 / 玉米饲养率?风险管理在投资或业务规划过程中识察、分析、减轻或吸纳价格风险。领先指标为未来几个月的经济状况做指示的市场指标。一些领先指标包括：制造业的平均工作日，失业保险的初期索赔，消费者货物和原材料的委托单，公司百分率。?隐藏交易额订单种类：表明总数量将不会显示在市场中 , 只有每个增加的数量才会被显示。总数量与显示量之间的区别数量将被隐藏。?限价委托单通常与价格相等 . 在这种委托单中 , 有客户设定价格或者其他情况的限制 , 与之相对的市价委托单则是委托单应尽快成交 .限价按照交易所规定的，在一个交易中比前一天的成交价格上升或下跌的最大值?阻力线在卖出的压力下价格会达到的一个水平而停止上升。?金融期货一种期货合约，其价值根据股指、利率或外币汇率等金融工具确定。金融商品有两种类型：（ 1 ）债务工具，协议在还款时支付利息的贷款（ 2 ）资产证券，公司的股份或股权?通知日根据芝加哥交易所的规定，清算所对照最原始买方交割给卖方进仓的报告，在三日交割过程中的第二天，通知买卖双方?透明度了解公开市场的活跃程度和财务信息的渠道数量。逆转市场期货市场中，同一商品的两个交割月份的关系出现反常。逃逸缺口一个价格趋势开始后价格的一个缺口，标志着价格运动的中途阶段。追缴保证金，补仓清算公司发给清算成员或是经纪公司发给客户的要求 , 要求将剩余的保证金加至要求的最低标准。远期月期货或期权的交易月离有效期最远的月份。?过户给清算系统中另一成员的指令，由清算公司 A 执行，然后交给清算公司 B 清算和处理?转手买卖所赚薄利为很小的利益交易。交易通常是快速地建仓和平仓，通常是在同一天进行，甚至是在几小时或几分钟之内。?贝塔系数把股票价格的运动联系到指数运动的一种衡量方法。贝塔用来决定用股指期货或期货期权套利保值所需的合约量。调整后的期货价格等同的现金价格反映在现在的期货价格上。计算是通过用期货的价格乘以被交割的特定金融商品的转换系数。 ( 例如 , 债券或票据 )衍生工具一种金融工具，例如期货或期权合约，其价值根据实物商品或其它金融工具确定。英担100 磅 , 简写 cwt自由经纪人为自己和 ( 或 ) 为其他客户完成委托单的交易所成员 , 他们的行为为市场提供了流动性?背驰于近期的价格变化趋势相反的运动方向。股票指数衡量一组股票（又称股份）的尺度，用于描述市场行情和分析特定股票投资的回报。联邦基金利率指使用联邦基金付出的利息率美国短期国债原始有效期在一年以下的短期美国政府债券。这债倦是以折扣价出售，折扣是到期时获得的面值与支付的价格的差价。?美国中期国债原始有效期从一年到十年并带有息票的政府债券。缺口市场交易价格由一天到另一天不是连续变化的的价格区域结算押金是一种对他们的客户所开的期货和期权合约收取的保证金，确保结算会员 ( 通常是公司或企业 ) 的一种经济担保。?结算幅度由交易所规定的收市时的高价和低价或者是开价和还价。 (最后外汇交易的最后 60 秒买卖和其它合约的交易 30 秒 ) 。?结算价一个由收市价格范围所决定的价格，用来计算在期货市场的账目获利和损失，为了交割而进行催缴欠款和单据价格。 见“收市价格范围”。结算交易买卖双方每一笔交易产生两个清算交易，一个是买主的另一个是卖主的。?经纪行一个为客户处理期货和期权买卖合约订单的公司。?组合看跌期权卖出期货合同和买进看涨期权的组合，叫做组合买入看跌期权。同时，买进期货合同和卖出一个看涨期权的组合，叫做组合卖出看跌期权。组合看涨期权由买入一个期货合同和买入一个看跌期权的组合，就叫做组合买入看涨。同时，由卖出一个期货合同和卖出一个看跌期权的组合，叫做组合卖出看涨。?组合期货由两个有相同的行使价的看跌和看涨期权形成的组合，同时二者都看涨，叫做组合买入期货。由两个有相同行使价的看跌和看涨期权形成的组合，同时二者都看跌，叫做组合卖出期货。?组合期权一种一个期货合同和一个期权的组合，其中一个看涨一个看跌。?管理期货是指由专业的资金管理者即商品交易顾问管理客户资金组成的，运用国际期货市场作为投资媒介的行业?算法一种预先编程的自动规则集，可用于执行电子交易。第一通知日清算所通知买方指定月份的期货合同可以交货的第一天?竭尽缺口接近价格的高峰或低谷时出现价格缺口，预示着行情将要逆转。?突破缺口价格的一个缺口，表示一个价格趋势的结束和一个重要的市场运动的开始。?看跌期权与看涨期权看跌期权与看涨期权为独立的期权合约，并非同一交易 里的交易对方。每一看跌期权买方都有一个对应的看跌期权卖方，而每一看涨期权买方都有一个对应的看涨期 权卖方。看跌期权看跌期权持有人有权在到期