2012年4月9日第1期-华宝兴业基金管理有限公司.PDF

～～～～～2012 年4 月9 日 第 1 期～～～～～～ 上周原油走势 商品名称 由于欧美股市4 月6 日休市，部分数据截止日期为4 月4 日，4 月5 日 行情日期 2012- 04-05 收盘 涨跌（2012.03.30－2012.04.05） 涨跌幅（2012.03.30－2012.04.05） IPE 轻质原油（美元/桶） 101.9 -1 -0.97% NYMEX 轻质原油（美元/桶） 103.25 0.23 0.22% 行情日期 2012-04-04 涨跌（2012.03.30－2012.04.04） 涨跌（2012.03.30－2012.04.04） COMEX 黄金（美元/盎司） 1623.4 -45.2 -2.71% COMEX 白银（美元/盎司） 31.445 -0.775 -2.41% 行情日期 2012-04-06 指数名称 收盘 涨跌（2012.03.30－2012.04.06） 涨跌幅（2012.03.30－2012.04.06） 上证综合指数 2306.55 4.31 0.19% 沪深300 指数 2519.83 7.00 0.28% 深证成分指数 9786.19 77.16 0.79% 数据来源：wind 资讯 国内油气基金 基金简称 华宝标普油气上游 诺安油气能源 成立时间 2011 年9 月29 日 2011 年9 月27 日 最新净值(2012-04-05) 0.981 0.982 今年以来净值增长率 0.31% -2.19% (2012-04-05) 投资类型 被动型LOF 主动型FOF 投资市场 美国市场 全球范围内跨市场投资 所处行业情况 主要是上游行业，油气上游行业 跟踪一体化油气指数，资源稀缺 与原油价格变动关系密切 性不如上游公司 与油价拟合度 相对较高 比上游指数低 ~ 2 ~ 投资标的 投资于标普石油天然气上游股 投资于基金的比例不低于本基金 票指数成份股、备选成份股的比 资产的60%，投资于基金的资产中 例不低于基金资产净值的80% 不低于 80%投资于石油天然气等 能源行业基金 基金费率 年管理费率：1.0% 年管理费率：1.5% 年托管费率：0.28% 年托管费率：0.35% 以上业绩数据来自wind 资讯以及银河证券，数据截至2012 年04 月05 日 油气市场纵横 