山金公司全面预算分析报告MicrosoftOfficeWord文档.docxVIP

山金矿业公司2009年度全面预算分析报告2009年，是集团各项工作突飞猛进，收获丰硕成果的一年。在集团公司的正确领导和各职能部门的大力支持下，我们山金公司紧紧围绕集团新三年发展战略，进一步解放思想、创新求变，克服了管理地域广、矿种多、条件艰苦等困难，用特区建设的思路创造性地开展工作，用忠诚和责任履行了承诺，诠释了黄金精神，刷新了黄金速度，超额完成了全年预算目标。一、预算年度主要指标及完成情况项目单位年初预算年度变更、调整后预算实际完成执行进度销售收入 万元 36,60040,288.5042,873.05 106.42利润总额 万元 1,9009,888.5011,117.93 112.43黄金产量 千克 1,000 1,6001,872.13 117.01铁精粉产量 万吨 6 66.64 110.67处理矿量万吨 58．28 72．2886.15 119.19（一）、预算变更、调整情况①根据集团预算管理办公室意见，年度预算黄金价格由160元调整为215.35元/克；其中归来庄金矿由200元/克，调整为215.35元/克；销售收入和利润总额调整如上表。②按照集团三年规划目标和董事会决议，预算年度六月份，归来庄金矿划归山金板块管理。③根据集团公司意见，在金兖公司人员退出前完成的出矿量10881吨，黄金产量119.691公斤，实现销售收入2,213.13万元，利润138.92万元，以及年内汇回国内的用于弥补费用100万美元，调整预算年度指标。④根据集团公司意见，昌邑矿业预算年度一期生产暂停，5400万元销售和零万元利润指标取消。⑤根据集团公司意见，河南嵩县山金公司预算年度目标予以调整。⑥经集团公司同意，金信公司预算年度营业收入由8800万元，调整为6370万元；利润由-1600万元，调整为-1750万元。（二）预算指标完成情况1、经营指标完成情况①黄金产量完成1,872.13kg（不包含嵩县山金堆浸生产的7.7 kg），完成年度预算的117.01%；铁精粉产量6.64万吨，完成年度指标的110.67%。②矿石处理量完成86.15万吨，完成年度预算指标的119.19%。③营业收入预算年度剔除昌邑铁矿收入5,400万元后调整为40,288.05万元。2009年实现报表营业收入42,873.05万元，完成年度指标的106.42%。④利润总额预算年度实现12,356.82万元，完成年度预算指标的124.96%；扣除山金公司总部管理费用1,238.89万元后，实现考核利润11,117.93万元,完成年度预算指标的112.43%；完成集团三年发展战略指标8.6亿元的12.93%。2、重点项目建设完成情况①昌邑铁矿项目的进展情况：完成了预算指标内容。到年底一期工程达到1000吨/日的采选生产能力；土地征用获得省国土资源厅的预审，现正逐级上报土地征用材料；于7月14日取得省发改委的项目立项核准批复；10月21日取得省安监局的安全生产许可证，基建工程量完成了10.82万立方，完成了年度预算的100.4%，其他工作进展顺利。②蓬莱矿业项目的进展情况：通过对选矿厂的改造，到年底选矿处理能力达到800吨/日以上，完成了预算指标内容。③河南石盘沟、九仗沟项目的进展情况：通过在矿区内加大残采、残出力度和新区探矿副产出矿，满足了300吨/日选厂的生产，并对九仗沟浅部氧化矿进行了堆浸生产；完成了石盘沟的探矿计划工作；完成了九仗沟项目的可研、初步设计工作，完成了选矿试验和工艺选择，完成了项目环评、安评、安全专篇等的编制工作，招标选择了工程监理单位、工程施工单位。因当地政府要求股份原因，需进行谈判，已准备好立项申报材料但暂推迟办理。④海南抱伦项目的进展情况：按期完成了项目接管工作，并设置组织架构和选拔骨干人员进驻，招聘充实人员组织恢复生产；通过对原工程恢复和挖潜改造，选矿增加一个系列，到年底选矿处理能力达到1000吨/日（考核指标300吨/日）。完成了指标任务。⑤外蒙项目的进展情况：按照探水合同内容完成了外围探水靶区的物探任务，提交了找水物探报告；国外完成了蒙文版可研和环评总报告和环评详细报告，取得环保指标，可研通过了蒙古国家矿管局专家的评审等待批复，国内完成了可研、项目申请报告等编制工作，取得省国资委对项目的批复，项目立项申请材料已报至省发改委，等待批复。3、战略退出工作完成情况①金兖公司：2009年3月7日，集团公司和CVG Minerven签订了《“索萨·门德斯”矿恢复生产、经营和转让协议书解除和投资返还协议》，3月24日完成了矿山移交，年底前已收回500万美元投资补偿款。②内蒙华玉公司的退出工作：2009年6月2日，杭锦旗人民法院受理了该公司的破产申请，并成立了破产清算组；8月19日，杭锦旗人民法院在《人民法院报