物流管理制度0002..docVIP

东 方 凯 德 华（北 京）国 际 俱 乐 部 内 部 通 知 文 件 抄送：□董事长 □董事长助理 □总经理 时间：EO-06/08/11 □人力资源部 □财务部 □采购部 □女浴部 □前厅部 □沐浴部 □餐饮部 □仓库部 □休闲部 □演艺部 □技师部 □厨房部 □工程部 □管家部 □员工食堂 □安保部 □紧急 □通知 □传达 □请办理 □请回复 请各部门备案： 事项/文件内容： 物流管理制度 为了提高公司整体管理水平，使公司的管理走向规范化，制度化，加强公司内部物品的管理，减少物流环节中的损失，降低公司的成本投入，特制定本制度。 物品的申购： 各部门所需物品，应以书面形式提前12小时上报库房，（特殊物品，不易采购的应提前2天），书面申请必须注明“品名”、“数量”、及使用地点，并由部门经理签字确认。（此书的书面形式要以公司正规的“申购单” 出现）。 库房管理员根据各部门的“申购单”所列物品，参照库房现存物品，在保证库房正常存量前提下，重新核定申购物品的数量，并以核定后的数量填写在申购单上（例如：某物品的申购数量为6个，库房现在数量为5个，正常库存量为4个，则重新核定的申购数量为5个，经董事长助理签字后送采购部外购）。 采购部收到采购单后即时安排人员按单采购，回来后交送库房并办理入库等相关手续； 库房收到外购物品时应按采购单逐件验收，确认无误后方可办入库手续，并及时通报申购部门领用；要确保无“三无”产品入库。 对于工程部用于维修的物品，求着“特事特办”的原则，必须由董事长助理签字后，可先采购使用后，由接到人在外凭证上签字确认后，二日内补办相关手续。 物品领用： 各部门领用所需物品必须填写正规的领料单，，并按领料单所列项目认真填写，要求字迹工整。 各部门填写的物品领料单据必须由部门经理或主管、签字有效。 领料单不得涂改，若涂改，即为废票，由经理签字确认，领料单统一由库房管理，各部门只保留第三联（使用部门）； 库房按照物品领用部门的领料单发放物品，在确保备品、商品二级库存的前提下，尽量控制领用量（各部门需求的物品，采购部自收到申购单时，应立即按单采购，时间不得超过规定标准，特殊情况要及时沟通）； 库管员在当天所发生的入库、出库、直拨单据，以晚八点为每日的分界时断。8点后发生的，按次日处理。当日发生的凭证要及时与财务核对。 物品采购： 物品采购不得超过24小时，急用物品不得超过12小时； 物品购回后，应立即入库，对部门申购物品要及时通报，库房管理员按申购单验收，项目包括“名称”、“规格”、“质量”、“合格证”及“使用说明书” ；对于维修用料必须有工程部经理和库房管理员在场，共同验货；对各部门所使用的设备设施维修部发票必须由部门负责人签字证明设备名称、维修结果，如能正常使用，而后发票才可报销； 库房管理人员对不合格物品有权拒绝入库，拒开“入库单”或“直拨单”，凡属直拨物品，直拨单必须由部门负责人或领料人签字，否则严禁出库； 采购人员凭“入库单” 、“直拨单”或“申购单”发票到财务部报帐，并做到日清日结。 物品管理： 库房物品应按要求分类、摆放整齐，并挂有标签，注明品名、单位、进库日期； 库房管理人员应定期检查货物，对于易腐蚀、霉变等物品，应限量购进，并做到随购随用，争取使其库存量为零；对库房内如果有接近保质期或超过报质期的物品，要严禁出库，并及时与供货商取得联系进行调换，若调换不成的物品要及时报告声明，否则库房管理人员按公司规定处理； 物品的出库应按“先进先出”的方法发货； 库房应按要求妥善保管好各类原始单据，做好各类物品的往来帐目，按时、按规定做好各类报表，上报相应部门； 各部门经理或负责人对二级库必须严格管理，亲自过问，根据各部门使用量一次储备物品，并登记造册，做到每班交接专人管理，对外卖商品每日必须在上午八点二十分之前在日报表上按实物填写清楚报到财务； 周转物品应做到专人周转，手续清楚，交接单据一式两份，双方签字生效； 各类物品做到每班清点，每月盘点。 物品盘点与损失处罚： 财务对库房每月必须盘点一次，盘点结果报总经理、董事长办公室； 对各部门物品要经常不定期的盘点，账存数应与实存数相符，账存数= 上月盘点数+本月领用数； 对各部门进行盘点的人员由财务部、总经办共同组成； 盘点应由所有盘点的人员共同签字，并上报总经理，盘点表应列明账