2013年上半年财务状 的况分析.docVIP

2013年上半年财务状况分析 一、收入完成情况（财务数据）： 1、截至2013年5月，航天无锡疗养院完成总收入1127万元，全年指标3570万元（八院责任令目标为3500万元），完成序时进度为32%，低于序时进度360万元。总收入同比去年1098万元增加29万元，增幅2.6%。其中拨款527万元，占总收入的47%；经营收入600万元，占总收入的53%。预计6月份累计完成1600万元，完成率45%。 2、经营收入600万元，同比去年674万元减少74万元，主要因为2012年上半年统筹费到账较及时，1-5月到款190万元，但2013年1-5月统筹费未结过账，致使账面上减少74万元，其实各项收入都大幅上涨，尤其餐饮和客房，平均上涨71.5%。 2013年1-5月主要经营收入构成情况 单位：万元 2013年 2012年 同比 增减幅 备注 医疗体检 242 229 13 5.6% 2012年体检费中有190万元统筹体检费。2013年1-5月未到账，所以差异较大。 统筹体检费 190 客房 115 71 44 62% 餐饮 132 73 59 81% 管理费 91 78 13 17% 娱乐会场等 20 33 -13 -39% 合计 600 674 -74 -11% 3、2013年实际完成营业收入（工作量的统计口径）1088万元，比去年同期888万