应付功能培训教材.pptVIP

课程安排 第一单元：应付概览 第二单元：供应商 第三单元：发票 第四单元：付款 第五单元：会计、应付周期管理 第一单元：应付概览 了解从采购到付款流程的主要方面 描述应付款流程 描述应付款流程的关键点 了解应付款和其他系统的集成点 第一节：应付概览 支付周期 应付款流程概览 使用工作台模式 Oracle 产品和应付的集成 应付和总帐集成 应付和资产集成 应付和采购集成 应付和现金管理集成 应付和预警集成 价格原因暂挂发票 接收数量原因暂挂发票 订购数量原因暂挂发票 应付和 iExpense集成 第二单元：供应商管理 学完本章节后，您应该掌握以下几点: 定义供应商 定义供应商地点 了解关键报表 了解相关设置选项 了解其他系统实施内容 第一节：供应商管理 Oracle 产品如何应用供应商信息 供应商: 概述 设置供应商 财务选项窗口 供应商-应付款 供应商分录 设置供应商 应付选项窗口 供应商区域 供应商和供应商地点设置 避免重复供应商 在供应商窗口设置一个新的供应商之前，要先确认系统中 没有该供应商存在. 提交以下报表以确认系统中没有重复的供应商: 供应商报表 供应商审计报表 定期审核供应商,以达到如下结果: 为了防止生成重复发票 为了提高系统执行速度 为了提供准确的供应商报表 合并供应商 保留报表作为审计线索 对于合并供应商记录, Oracle应付不保留在线的审计痕迹 Oracle应付自动地打印采购订单页眉更新报表和供应商合并报表 将这些报表作为审计线索 第三单元：发票管理 发票处理流程、概念 发票的输入 发票和PO匹配 应用费用报表 费用发票、资产发票 经常性发票 其他发票管理功能 输入发票: 概览 Oracle 应付发票类型 发票日期 条件日期 指定缺省的总帐日期 输入增值税（ VAT）收费 使用工作台模式 输入批: 概览 批控制 形式 发 票 信 息 复核和维护发票批 发票和采购订单匹配: 概要 采购订单结构 匹配选项 PO 匹配：采购订单匹配允差适用于任何与采购订单匹配的发票，包括与接收匹配的发票 最大/订货量：输入超过订购的采购订单发运行数量的差异 最大/接收数量：输入超过订购的采购订单发运行数量的差异 价格：输入超过采购订单发运行单价差异 汇率值：发票额及其匹配的采购订单发运额之间的允许差额 发运金额：与发运匹配的所有发票额与采购订单发运额之间的允许差额 总额：汇率值差异和发运金额差异合并的允许差异总额。 税 ：如果税种为销售税、抵消税和自定义税，则 Oracle Payables 发票验证流程将验证在您输入的允差范围内每个税分配额是否等于可按税码纳税的分配额的总额与税码税率的乘积 发票类型与正负数发票匹配的关系 只可匹配正数：PO默认、快速匹配、标准发票 只可匹配负数：借/贷项通知单 正负数都可匹配：混合发票 系统使用发票价与PO价格的差异，自动生成发票价差 将资产信息传送至FA：提交成批增加 创建文件夹 付款批、发票和分配界面 采购订单汇总界面 采购申请汇总界面 接收事务处理汇总界面 创建文件夹 第四单元：付款管理 学完本章节后，您应该掌握以下几点: 付款处理流程、概念 手工支付、付款批 预付款支付 执行停止、无效付款 第一节：付款处理流程、概念 第二节：付款、预付款管理 第三节：上机培训与练习指导（付款） 概 览 付款设置 Oracle 应付支付方式 使用工作台模式 手工付款 手工付款 手工付款 手工付款 手工付款 手工付款 付款批：概览 付款批：概览 付款批 付款批 付款批 预付款管理内容 预付款 步骤：概览 审批、支付预付款 确定并检查可用的预付款 控制一可应用于发票的预付款 取消预付款 预付款 预付款 停止和取消付款: 概览 取消付款 第五单元：会计、应付周期管理 会计分录的来源、生成 应付传送到总帐 管理应付会计周期 应计负债分析 应付总帐对帐 应付的会计分录创建 分录会计科目的来源 分录创建的逻辑顺序 错误的处理 避免错误的方法 AP 周期循环 应付会计行查询 应付会计更正 应付结帐流程 应付结帐流程 不能关闭会计期的事务 未传送至总帐的已入帐事务处理 到期日为当前日期或之前，但状态仍为“已发放”的远期付款 未入帐事务处理（未验证、未创建分录） 未确认付款批 部分支付 退款 远期支付（签发） 远期支付（议付） 选择发票 -------------------------- (建立付款) 格式化付款 确定付款 打印支票 选择发票 -------------------------- (建立付款) 格式化付款 确定付款 打印支票 注意：发票到期日 预 付 款 管 理 预付款输入 确定预付款何时应用 输