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中科创达软件股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄
证券代码:300496 证券简称:中科创达 公告编码:2017-055
中科创达软件股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司
主要财务指标的影响及公司采取措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》(国办发[2013]110号)、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊
薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,
为保障中小投资者利益,中科创达软件股份有限公司(以下简称“中科创达”或
“公司”)就本次公开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”或“本次发
行可转债”)摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如
下:
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
(一)本次发行摊薄即期回报分析的假设前提
以下假设仅为测算本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响,不代表对公司2017 年及未来年度经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预
测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司
不承担赔偿责任。
1、假设宏观经济环境、产业政策、公司所处行业情况及公司经营环境等没
有发生重大不利变化;
2、假设公司于2017 年12 月底前完成本次可转债发行。该完成时间仅用于
计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以中国证监会核
准后实际发行完成时间为准;
3、本次发行的可转债期限为6 年,假设所有可转债持有人于2018 年6 月
30 日完成转股。该转股完成时间仅为估计,最终以可转债持有人完成转股的实
际时间为准;
证券代码:300496 证券简称:中科创达 公告编码:2017-055
4、根据公司历史财务数据的变化趋势,假设公司2017、2018 年经营情况和
盈利能力增长情况与历史增长情况保持基本一致。该假设分析仅用于测算本次发
行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,并不构成公司盈利预测,投
资者不应据此进行投资决策;
5、本次发行可转债募集资金总额为人民币40,002.84 万元(含40,002.84
万元),不考虑发行费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根
据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定;
6、假设本次可转换公司债券的转股价格为29.12 元/股(该价格为2017 年
6 月13 日前20 个交易日交易均价与前一交易日交易均价的较高者)。该转股价
格仅用于计算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最
终的初始转股价格由公司董事会根据公司股东大会的授权,在发行前根据市场状
况确定,并可能进行除权、除息调整或向下修正;
7、在预测公司发行后净资产时,未考虑除现金分红、募集资金和净利润之
外的其他因素对净资产的影响;
8、假设公司2017 年度利润分配总额与2016 年度一致,且只采用现金分红
方式并于2018 年6 月实施完毕;
9、假设除本次发行外,公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在
影响的行为;
10、假设本次可转债在发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示。该假
设仅为模拟测算财务指标使用,具体情况以发行完成后的实际会计处理为准;另
外,不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响。
11、未考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况等的其他影
响。
(二)对公司主要财务指标的影响
2017 年度 2018 年度/2018.12.31
财务指标
/2017.12.31 未发行可转债 发行可转债
总股本(万股) 40,233.92 40,2
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