货权管理制度..docVIP

某某生物科技有限公司 货权管理制度汇编 (讨论稿) 二0一0年十月 目录 业务单据、单证管理办法 4 第一章　总 则 4 第二章　组织机构和职责 5 第三章　业务单据、单证的制作依据 5 第四章　业务单据、单证的制作、审核标准 5 第五章　业务单据、单证的传递标准 6 第六章　业务单据、单证存档标准 6 第七章 附 则 6 存货管理办法 7 第一章 总则 7 第二章 存货预算管理办法 7 第三章 总部出入库管理办法 8 第四章 库存盘点管理办法 10 第五章 库存预警管理办法 11 第六章 附 则 13 物流服务商资质考核管理办法 14 第一章 总则 14 第二章 物流服务商资质考核的具体办法 14 第三章 附则 15 放货专用章管理办法 16 货物损耗管理办法 17 第一章 目的 17 第二章 相关定义 17 第三章 损耗管理原则 18 第四章 损耗考核比率的标准制定及考核 18 第五章 损耗货物的处理流程 18 第六章 损耗货物报批流程 21 第七章 会计处理 22 第八章 损耗情况公示 23 第九章 其他规定 24 宣传促销品管理办法 25 第一章 总 则 25 第二章 宣传促销品制作管理 25 第三章 宣传促销品发放管理 26 第四章 宣传促销品组织实施流程 26 第五章 附 则 27 受控文件 业务单据、单证管理办法 业务执行管理 制度编号: ZX－02 版本号: 修订日期: 2010-12-15 业务单据、单证管理办法 第一章　总 则 第一条 为规范业务单据、单证管理，确保业务顺利执行和最大限度降低单证风险，特制定本管理办法。 第二条　本规定适用于某某公司所有业务类型相关的业务单据、单证。 第三条 各业务流程的编制要依据本办法明确业务单据、单证的具体内容。 第二章　组织机构和职责 第四条 某某公司货权主管部门负责本单位业务单据、单证的管理工作。对各类业务单据、单证的操作与管理情况进行检查。 第三章　业务单据、单证的制作依据 第五条 业务单据、单证的制作要符合法律、惯例和规定。以合同情况为。应满足特殊要求单单一致。单单一致的意思是内容一致。正确准确。正确是所有工作的前提，制作的应首先满足单单一致，其次应符合要求完整。主要指一笔业务所涉及全部的完整性。可从以下几方面理解：第一、内容完整；第二、份数上完整；第三、种类的完整及时指制作不迟延。具体可以这样理解：及时制单、及时审单、及时交单。制作是个复杂的工程，多数需要相关部门配合完成；审核应齐抓共管，这样就可以保证在规定的时间内把全部合格单据向有提交简明指简单、明了。单据中出现与单据本身无关的内容。整洁指应清楚、干净、美观、大方，单据的格式设计合理、内容排列主次分明、重点内容醒目突出。不应出现涂抹现象，应尽量避免或减少修改。 。。。保证齐全完整、安全保密和使用方便。主要笔业务公司任何个人或部门非经允许不得销毁。  受控文件 存货管理办法 存货与储运管理 制度编号: CC－01 版本号: 修订日期: 2010-12-15 存货管理办法 第一章 总则 第一条 为了建立有效的存货风险监控机制，规范某某公司库存预算、出入库、盘点、存量预警等方面的管理，加强库存安全和质量管理，切实做到存货风险可知、可控和可承受，保障公司业务的健康发展，结合各品种的经营及运作特点，特制定本办法。 本办法适用范围是某某公司及附属子公司或分公司。 第二条 存货管理范围 1、预付款货物： 进口肥、农药：自开立信用证日或对供应商付款日起至装船提单日期间的货物。 国产肥、农药、种子：已付款给工厂或代理商，但尚未发货即预付款占用时的货物。 2、在途货物： 进口肥、农药：自装船提单日起至船抵港日期间的货物。 国产肥、农药、种子：已接到车号通知但尚未进入指定仓库的货物。 3、港口库存：自船抵港日起至港口存货货权转移至客户或子公司或分公司移库之日期间的存货。 4、指定库存：自港口或供货厂商移出至指定仓库(含门店仓库)的移库日起至销售放货日期间的存货。 第二章 存货预算管理办法 第一节 存货预算的范围 第三条 本存货预算的范围是指某某总部的主营品种存货，包括进口及国产氮肥、磷肥、钾肥、复合肥、硫磺、农药、种子和出口产品及其他品种。 第四条 本预算的存货是指预付款库存、在途库存、港口库存及指定仓库库存的合计数量。 第二节 存货预算的责任 第五条 北京总部各产品部门负责编制所负责产品的存货预算，并对最终批复的预算负责；各子公司或分公司负责编制本公司存货预算，对最终批复的子公司或分公司存货预算负责。各产品部门存货预算中包含子公司或分公司存货。 第六条 某某公司货权主管部门负责组织编制、汇总整理存货预算，负责跟踪存货预算执