货款解付新流程教案.ppt

货款解付新流程 总公司财务部 OCT 05 新解付流程目录 一、简介 二、流程图 三、各部分操作细项 简 介 新的解付流程中，每一笔未付款资料无论是哪一级权限的，只需一个人解付/止付后签名即可，不需要经过采购/主管/副总二级或三级签名，这一点与旧的解付流程不同。 影响解付的条件包括厂商的ABC等级、厂商的付款系数、绿色通道的维护、可销天数、厂商状态、库存金额以及厂商的未付金额（未到帐期的）和应付金额（已到帐期的）。 新解付流程目录 一、简介 二、流程图 三、各部分操作细项 流程图 新解付流程目录 一、简介 二、流程图 三、各部分操作细项 电脑部操作步骤 解付程序设置 在使用新的解付流程前，先由事业部电脑部将财务中心档案MKFSTFMI中的“解付程序归属”PROTYPE-STFMI设置为“2”即新的解付流程标记。 财 务 部 操 作 付款系数维护 1、厂商的级别定义 厂商级别就是厂商的ABC等级，不是维护的，是每 月底晚班计算的，规则如下： ??????????? 每月业绩占所在课的50% ±2％的厂商为A级 ????????????每月业绩占所在课的30% ±2％的厂商为B级 ??????????? 每月业绩占所在课的20% ±2％的厂商为C级 2、付款系数输入作业 付款系数是由事业部根据自己的资金供应状况确定的，用来协助控制每期付款金额在公司规定的资金总盘子之内?。 厂商例外资料维护 厂商例外资料维护 MKCSUP05 厂商例外资料修改 MKCSUPP5 拷贝厂商例外资料 MKTSUP05 厂商例外资料确认 MKCSUPP6 绿色通道厂商明细表 MKRSUP05 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃八事业部 厂商例外资料维护 MKCSUP05┃ ┃2005/07/06 ===【新 增】==== BATCH ┃ ┣━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ #01.厂 编 ┃ [ ] ┃ ┃ 02.月 份 ┃ [ ] ┃ ┣━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ 03.是否绿色通道厂商[ ] (Y/N) ┃ ┃ 04.是否例行止付厂商[ ] (Y/N) ┃ ┃ 05.是否永久止付厂商[ ] (Y/N) ┃ ┃ 06.临时标准天数[ ] ┃ ┃ 07.标准天数临时扩大倍数[ ] ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 厂商例外资料修改 MKCSUPP5 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃八事业部 厂商例外资料修改作业 MKCSUPP5┃ ┃2005/07/07 ==================== (F9-存盘) BATCH ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ [ ] 月份[200507 ] 课别[ ] 起迄厂编[ ]-[ ] ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 厂 编 绿色通道 例行止付 永久止付 临时天数 临时倍数 是否确认 ================= ======== ======== ======== ======== ======== ======== XXXXXXXX XXXXXXXX X X X ZZZZ ZZ.ZZ X 厂商例外资料确认 MKCSUPP6 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━