太原天龙集团股份有限公司关于本次募集资金使用.PDF

太原天龙集团股份有限公司 关于本次募集资金使用的可行性研究报告 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额为3.5 亿元，扣除发行费用后的净额将全部用于以下 项目： 单位：人民币/万元 序号 募集资金投资项目 募集资金使用金额 1 铝、镁合金汽车零部件项目 25,000 2 偿还公司债务及补充流动资金 10,000 合计 35,000 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）铝、镁合金汽车零部件项目 1、项目概况 太原天龙集团股份有限公司 （以下简称“公司”）拟在太原市建设铝镁合金 汽车零部件生产基地，产品主要包括：发动机缸体，变速箱壳体，汽车仪表盘等 2 2 产品。项目总规划面积133,400 m （合约200 亩），总建筑面积80,000 m ，分两 期建设。本次募集资金拟投入一期项目。待一期项目达产后再开始二期项目建设。 2 2 一期项目占地60,000 m ，建筑面积37,000 m ，拟新建8 条汽车用发动机缸 体、变速箱壳体、汽车仪表盘等全自动生产线（压铸岛），包括铝合金生产线 6 条，镁合金生产线2 条（并保留扩展4 条生产线的能力）；专用加工线3 条，浸 2 渗线1 条。二期建筑总面积43,000 m ，拟建12 条生产线，其中铝合金生产线（压 铸岛）9 条，镁合金生产线（压铸岛）3 条。 一期项目建成达产后，将形成年产发动机缸体、变速箱壳体、汽车仪表盘等 产品等铝合金铸件6,300 吨、镁合金3,276 吨的能力。大型压铸毛坯件生产88.2 万件，其中镁合金铸件25.2 万件，并具备相应的粗加工能力。 一期项目总投资 25,000 万元，以本次募集资金投入，其中：固定资产投资 1 24,000 万元；铺底流动资金 1,000 万元。拟定建设期 18 个月。项目达纲后可实 现销售收入35,407 万元，所得税（正常年份）年税收1,187 万元，利润4,750 万 元。 2、项目工艺技术水平 该项目将采用当今世界最先进的全自动智能大型压铸岛，精确定量浇注，智 能喷涂机器人和取件机器人，对浇注、喷涂、合模、压射、模温控制实行实时、 精确智能化程序控制，并具有周密的人身保护和设备防护措施，同时引进先进的 精密压铸模具和温控技术，实现较高的产品尺寸精度和可靠的内部质量，引进先 进的真空压铸技术、局部挤压技术保证关键产品和铸件关键铸件内部材质的致密 性。综合设备、产品技术及其可靠性，该项目具有与国外同类先进产品抗衡的能 力，产品尺寸控制和内部质量等各性能参数达到国际先进水平。 3、项目实施背景 （1）响应国家产业政策和发展方向 汽车零部件是支撑汽车工业持续健康发展的基础。《中国汽车零部件“十一 五”专项发展规划》明确要求全面提升零部件行业竞争力，提高汽车及关键零部 件的制造水平，建立完善的汽车零部件工业支撑体系，为汽车工业成为国民经济 支柱产业提供强有力支撑，为把我国建成世界零部件制造基地打下坚实基础，自 主创新、环保节能将是行业未来发展的方向。提升自主研发能力、缩小与先进产 品的技术差距、提高生产规模和市场份额，以及提高国产化配套率是零部件行业 的主要目标。 该项目主要产品为汽车用轻量化高性能和环保型新材料符合国家《产业结构 调整指导目录(2005 年本)》鼓励类第十三条第三款“汽车轻量化及环保