广州维力医疗器械股份有限公司关于签订募集资金.PDF

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2015-003 广州维力医疗器械股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 “证监许可〔2015〕197号”文《关于核准广州 维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票的批复》，广州维力医疗器械股份 有限公司（以下简称 “公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 股票2,500万股，每股面值1.00元，每股发行价格15.40元，募集资金总额为人民 币385,000,000.00元，扣除发行费用人民币37,859,951.15元，实际募集资金净 额为人民币347,140,048.85元。 2015年2月13日，公司已收到主承销商齐鲁证券有限公司 （以下简称“齐鲁 证券”）划入募集资金款总计357,520,000.00元 （为本次承销总额人民币 385,000,000.00元扣除承销及保荐费人民币27,480,000.00元后的款项。律师费 用、审计费用等发行费用人民币10,379,951.15元尚未扣除）。广东正中珠江会 计师事务所（特殊普通合伙）于2015年2月13日对本次发行的资金到位情况进行 了审验，并出具了广会验字[2015]G14000930181号《验资报告》。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开 立情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规、 《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司 《募集资金管 理制度》的有关规定，公司于2015 年3 月5 日和2015 年3 月6 日在广州分别与 兴业银行股份有限公司广州越秀支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺 支行、中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行及保荐机构齐鲁证券签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》。公司募集资金专户的开立及存储情况如下： 银行名称 账户名称 银行账号 存储金额（元） 用途 兴业银行股份 广州维力医疗 海南乳胶产品建设 有限公司广州 器械股份有限 57,788,200.00 项目 越秀支行 公司 上海浦东发展 广州维力医疗 银行股份有限 器械股份有限 82170155300001121 31,000,000.00 营销网络建设项目 公司广州番禺 公司 支行 新型医用材料（非 邻苯PVC）气管插 管系列产品产业化 项目、硅胶产品建 中国银行股份 广州维力医疗 设项目、PVC 产品 有限公司广州 器械股份有限 696464923536 268,731,800.00 建设项目、研发中 番禺石楼支行 公司 心建设项目、偿