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管理会计用户操作手册(财务组)紫金矿业集团股份有限公司ERP实施项目V1.002012/10/31作者作者联系方式地址：电子邮件：电话：修订日期文档版本修订描述文档作者审批人2011-08-23V1.00初稿V2.00组长审核稿V3.00最终版本目录1月结31.1开、关物料账（物流集成）31.1.1业务操作说明31.1.2操作步骤（MMPV）31.1.3操作步骤（MMRV）61.2开、关财务账（集团统一维护）71.2.1业务操作说明71.1.2操作步骤71.3内部订单月结81.3.1业务操作说明81.3.2操作步骤（KO88单个月结）91.3.3操作步骤（KO8G批量月结）111.4CO生产订单月结131.4.1业务操作说明131.4.2操作步骤（KO88单个月结）141.4.3操作步骤（CO88批量月结）161.5计提折旧181.5.1业务操作说明181.5.2操作步骤（AFAB计提折旧）191.5.3操作步骤（AFBP显示折旧日志）221.6GR/IR自动清账（物流集成）231.6.1业务操作说明231.6.2操作步骤241.7外币评估261.7.1业务操作说明261.7.2操作步骤（维护汇率_集团统一维护）271.7.3操作步骤（外币评估）291.8月结驾驶舱331.8.1业务操作说明331.8.2操作步骤342年结372.1总账余额结转372.1.1业务操作说明372.1.2操作步骤382.2应收应付余额结转402.2.1业务操作说明402.2.2操作步骤402.3打开资产新会计年度412.3.1业务操作说明412.3.2操作步骤422.4资产余额结转432.4.1业务操作说明432.4.2操作步骤431月结1.1开、关物料账（物流集成）1.1.1业务操作说明每月月底，财务需开、关物料账。通过MMPV设置新的物料期间，将下一个物料期间打开，同时为了保证数据的准确性，系统同时关闭上一个期间。若存在对前一期间进行物料收发货、采购订单发票检验、库存盘点等操作，需记账在前一期间则需要通过MMRV，允许“对前一期记账”。1.1.2操作步骤（MMPV）步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入开关物料账界面路径：SAP菜单后勤物料管理采购主数据后继结算供应商折扣协议环境条件/安排环境物料其它事务代码：MMPV操作说明输入公司代码、期间、会计年度，选择“检查并关闭期间”，点击，开、关物料账。操作说明程序成功运行，提示如右图。1.1.3操作步骤（MMRV）步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入开关物料账界面路径：SAP菜单后勤物料管理采购主数据后继结算供应商折扣协议环境条件/安排环境物料其它事务代码：MMRV操作说明输入公司代码，回车。操作说明勾选允许前期记账，点击即可。允许前期记帐：是否允许对上一期间记账。一般不允许冲帐：若设置该标识，则期间结算中不自动设置标识允许前一期间的过帐1.2开、关财务账（集团统一维护）1.2.1业务操作说明每月月底，集团统一开、关各单位财务账期。财务账期一旦关闭，即无法做账。1.1.2操作步骤步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入开、关财务账界面路径：SAP菜单会计核算财务会计总账环境当前设置事务代码：S_ALR作说明选择需要更改期间的公司变式，修改期间。起始科目、终止账户：表示起始和终止科目；起始期间、年度—终止期间1、年度（1号框）：表示期间的起始时间；起始期间、年度—终止期间、年度（2号框）：表示特殊期间的起始时间，共有4个特殊期间，审计调整时，记账在特殊期间。可以分开对科目类型A资产、D客户、K供应商、M物类、S总账开关账。2012年11月月结期间的记账期间为例，集团财务会打开下一个终止期间（即修改终止期间1从2012/11为2012/12），11月月结完毕集团财务会关闭上一个期间（即修改起始期间从2011/11修改为2011/12），对于需要调整的公司，需单独跟集团财务申请打开特定公司的会计期间。1.3内部订单月结1.3.1业务操作说明月末，需要将在建工程项目、勘探开发项目结转至相应的卡片。月结产生凭证，借：在建工程-统驭（在建工程卡片号）/勘探开发-统驭（勘探开发卡片号）贷：内部订单-结转注：月底时，需检查在建工程费用类科目、勘探开发费用类科目余额是否为0，以确保所有内部订单都已结转。1.3.2操作步骤（KO88单个月结）步骤描述：进入SAP界面后，通过填写事务码或者点选路径进入内部订单月结维护界面路径：SAP菜单会计核算控制内部订单期末结帐单一功能结算事务代码：KO8G操作说明输入内部订单号、结算期间、会计年度。点击，执行月结。测试运行：打勾代表测试，不生成凭证。正式运行时，需把测试运行勾去掉。操作说明此界面，是查看