文交所管理后台用户手册.docVIP

文交所管理后台用户手册 需求规格说明书 修订历史 日期 版本 修改人员 修改说明 2015.12 V0.10 刘舒杰 初拟制 2016.10 V0.11 李年芳 根据最新版本进行修改补充 编写目的 阐述文交所后台管理系统（以下简称本系统）使用业务要求以及需要实现哪些功能。 系统 本后台管理系统用于满足使用者管理客户端，配置系统，审核申请等系统功能。 如下图所示，后台管理系统分为几个子系统：菜单导航、行情展示、功能区、登录系统页面 系统页面 功能需求 3.1 登陆界面 进入软件首先进入登陆界面，输入登陆账号、密码和随机生成的图片验证码后点击登陆。 3.2 主界面 主界面分为：信息栏、菜单区、内容区三个部分。 3.2.1 信息栏 信息栏：位于软件界面顶端的信息栏，分布有名称、登录信息、修改密码、退出下载最新客户端 3.2.1.1名称 如图显示“XX交易所后台管理系统-交易所” 3.2.1.2登录信息 如图显示欢迎信息、上次登录和本次登录IP。 3.2.1.3修改密码 输入：旧密码、新密码、确认新密码。新密码必须等于确认新密码，同时不得等于旧密码。 输出：修改用户的登录密码。 3.2.1.4退出 输出：退出登录状态，返回登录页面。 3.2.1.5最新下载 输出：最新版本下载文件。 菜单区与内容区 菜单区：按照功能分成不同种类，分为“机构设置”、“账户管理”、“产品管理”、“市场时间管理”、“结算”、“报表管理”、“实时统计”、“统计查询”、“公告”、“复核”、“复核结果”、“资金管理”、“系统设置”、“交易管理（文交所）”、“清算”、“客户状态”、“仓库系统”共17个类型。 3.2.2机构设置 3.2.2.1会员管理 　功能说明 　会员管理用于添加会员、修改会员信息、查询会员信息以及注销会员单位。 　界面描述 　点击“添加”完成界面下面“基本信息”“密码”“联系方式”“银行信息”等四个页面标签的形式完成新建会员的信息录入。 3.2.2.1.1主界面 操作说明 1.输入“会员代码”可以查询会员信息，在“编辑会员状态”栏可以修改会员状态； 注：会员状态分为正常、受限、冻结，受限状态下会员不能新增头寸，能出入金；冻结状态下会员不能做单，能入金，不能出金。 2.在“银行签约状态”栏可以快速修改与银行的签约状态； 3在‘客户整体移仓’栏可设置将此会员及旗下机构客户整体移至哪个会员哪个机构下 4.点击“编辑”可以修改会员信息； 注：修改会员信息需先选中要修改的会员 5.点击“重置密码”可以修改会员资金、交易、电话密码； 6.点击‘设置分成’可设置会员佣金收取比例值 7．点击“同步用户在线库”用户保持主库与在线注册库的用户一致 注：修改会员分成需先选中要修改的会员 3.2.2.1.2“基本信息”界面 界面描述 添加会员时在“机构管理”下面自动添加会员。 操作说明 (会员代码：里面添加的“会员代码”； (会员名称：里面添加的“会员名称”； (管理员代码：根据会员代码默认生成； (管理员名称：根据会员代码默认生成 3.2.2.1.3联系方式”界面 客户联系电话是必填项，长度为11个数字 3.2.2.1.4“银行信息”界面 操作说明 (支付通道：会员出入金走手工或其他银行出入金通道，若选手工，则会员出入金不经过银行通道，若选其他银行通道，则会员出入金会与相应银行出入金同步； (银行账户名称：会员相应支付通道对应的银行户名； 3.银行账号：会员相应支付通道对应的银行账号 3.2.2.2机构管理 功能说明 用于设置添加编辑注销交易所、会员下面的子机构。 界面描述 1点击“编辑”可以修改所选机构的“基本信息”“密码”“银行信息”； 2点击“注销”可以注销所选机构； 注：注销之前先需注销下面的分支机构、管理员和客户。 3点击“重置密码”可以重置资金密码； 4点击“设置分成”可以设置手续费分成比例； 5点击“同步机构在线库”用于保证主库与在线注册库的机构一致 6，点击“同步用户在线库”用户保持主库与在线注册库的用户一致 7，点击“银行信息”修改机构银行信息（修改银行信息前确保该机构是未签约） 3.2.2.2.1“基本信息”界面 操作说明 点击“父级机构”下拉键选择需要添加子机构的父级机构。 3.2.2.3 机构资金查询 功能说明 用于查看机构的资金情况，比如：上日结存、出入金、手续费等 界面描述 3.2.2.4 会员资金查询 功能说明 用于查看会员的资金情况，比如：上日结存、出入金、手续费等 3.2.3账户管理 3.2.3.1管理员管理 功能说明 用于给会员单位、下级子机构设立、管理各级管理员，并给予各个管理员设置操作权限。 界面描述 通过点击“添加”标签完成“基本信息”、“密码”、“联系方式”“管理机构”“菜单权