存货核算手册..doc

用友ERP－U8存货核算操作手册 适用部门： 财务部 核算部门 适用业务： 单据记账、暂估成本 期末处理、月末结账 适用人员： 成本会计 总账会计 仓库主管 目录 第一章：U8系统登录和主界面 3 一、 系统登录 3 二、 系统主界面 4 第二章：存货核算流程 5 一、业务核算流程 5 1、正常单据记账： 5 2、特殊单据记账 6 3、暂估成本录入 7 4、期末处理 8 5、月末结账 9 二、财务核算流程 10  第一章：U8系统登录和主界面 一、 系统登录 1.1打开桌面上U8的快捷方式。如图输入自己的用户名和密码，选择对应的帐套。  二、 系统主界面 登录以后，U8主界面展示如下： 存货核算的模块进入方式：点击 业务工作……供应链……存货核算。接下来详细讲解存货核算的操作流程。 第二章：存货核算流程 一、业务核算流程 1、正常单据记账： 存货系统的业务核算主要功能是对单据进行出入库成本的计算、结算成本的处理、产成品成本的分配、期末处理。首先需要做的工作就是记账操作。 进入存货核算 业务核算 正常单据记账。 双击打开正常单据记账，进入查询条件选择窗口。输入查询条件并确认（仓库、单据类型、日期过滤或收发类别）。屏幕显示未记账单据一览表界面，用户在所要记账的单据前选择打勾或在工具栏单击〖全选〗，再单击〖记账〗，系统自动记账。 2、特殊单据记账 特殊单据指的是调拨单。打开特殊单据记账，首先进行的便是特殊单据记账条件。筛选条件设定好以后，点击确定，进入特殊单据记账，全选，记账。 3、暂估成本录入 对于没有成本的采购入库单，即货到票未到到的情况，在这里进行暂估成本成批录入。打开暂估成本录入，进入查询条件选择。 点击确定后，进入暂估成本录入界面。右上角下拉框选择成本单价，系统提供计划成本、参考成本、上次入库成本、上次出库成本、结存成本供选择。 单击〖录入〗按钮，系统自动按所选成本进行录入，可以修改单价和金额，单击〖保存〗按钮即可。 注：如果启用存货核算又启用采购管理的情况下，在录入暂估成本后，在存货核算下对采购入库单进行记账，并制单处理里生成暂估的凭证，到下月发票到后先要进行采购结算（单到回冲方式）,再到存货核算下记账下进行结算成本处理，系统会自动生成红字回冲单，对红字回冲单进行制单。 注意： 录入暂估成本时，如果存货、供应商、客户档案已录入停用日期，则不能再显示此存货、供应商、客户的记录信息，不允许再做任何业务处理。 4、期末处理 打开期末处理，选择需要处理的仓库和存货，点击确定，提示期末处理完毕。 5、月末结账 当月月底结束时，于每月自然月最后一天，存货核算模块的月末结账是将每月的库存处入库单据逐月封存，并将当月的库存数据记入有关账表中。进行系统内业务结帐，再有新业务则为下月单据。结账后本月不能再处理业务。 【存货核算】—【业务核算】—【月末结账】 进行月末结帐： 进行月末恢复结帐： 注意事项 如果《存货核算》和《库存管理》、《采购管理》、《销售管理》集成使用，只有在《采购管理》、《销售管理》、《库存管理》结账后，《存货核算》才能进行结账。  二、财务核算流程 进入存货管理 财务业务 生成凭证。屏幕显示生成凭证界面。 选择所需生成的凭证类别，单击工具栏选择铵钮，在查询条件中用户根据需要选择需生成凭证的单据类别，可单选，可复选，以及输入相应条件，单击〖确认〗。 选择要生成凭证的记录，单击〖生成〗按钮或〖合成〗按钮。 显示所生成的凭证，用户可修改凭证类别、凭证摘要、借方科目、贷方科目、金额，可以增加或删除借贷方记录，但应保证借贷方金额相平，并等于所选记录的金额。 生成完凭证，选择〖确认〗按钮保存此凭证。 对于存货核算模块传到总账模块的凭证，不能再总账模块里直接删除，需要在存货核算下进行删除或修改，找到凭证处理下查询凭证 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------