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海富通中证 100 指数证券投资基金 （LOF ）募集申请材料 基金合同 海富通中证海富通中证 100 指数指数证券投资基金证券投资基金 海富通中证海富通中证 指数指数证券投资基金证券投资基金 （（LOF ）） （（ ）） 基金合同基金合同 基金合同基金合同 基金管理人基金管理人：海富通基金管理有限公司：海富通基金管理有限公司 基金管理人基金管理人：：海富通基金管理有限公司海富通基金管理有限公司 基金托管人基金托管人：中国银行股份有限公司：中国银行股份有限公司 基金托管人基金托管人：：中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司 二二〇〇〇〇九年九年九月九月 二二〇〇〇〇九年九年九九月月 海富通中证 100 指数证券投资基金 （LOF ）募集申请材料 基金合同 目目 录录 目目 录录 一、一、前言前言 3-1-1 一一、、前言前言 二、二、释义释义 3-2-1 二二、、释义释义 三、三、基金的基本情况基金的基本情况 3-3-1 三三、、基金的基本情况基金的基本情况 四、四、基金份额的发售与认购基金份额的发售与认购 3-4-1 四四、、基金份额的发售与认购基金份额的发售与认购 五、五、基金的备案基金的备案 3-5-1 五五、、基金的备案基金的备案 六、六、基金份额的上市交易基金份额的上市交易 3-6-1 六六、、基金份额的上市交易基金份额的上市交易 七、七、基金份额的申购基金份额的申购、赎回与转换、赎回与转换 3-7-1 七七、、基金份额的申购基金份额的申购、、赎回与转换赎回与转换 八、八、基金的非交易过户基金的非交易过户、转托管、转托管、冻结与质押、冻结与质押 3-8-1 八八、、基金的非交易过户基金的非交易过户、、转托管转托管、、冻结与质押冻结与质押 九、九、基金合同当事人及其权利义务基金合同当事人及其权利义务 3-9-1 九九、、基金合同当事人及其权利义务基金合同当事人及其权利义务 十、十、基金份额持有人大会基金份额持有人大会 3-10-1 十十、、基金份额持有人大会基金份额持有人大会 十一十一、基金管理人、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序、基金托管人的更换条件和程序 3-11-1 十一十一、、基金管理人基金管理人、、基金托管人的更换条件和程序基金托管人的更换条件和程序 十二十二、基金的托管、基金的托管 3-12-1 十二十二、、基金的托管基金的托管 十三十三、基金的销售、基金的销售 3-13-1 十三十三、、基金的销售基金的销售 十四十四、基金份额的注册登记、基金份额的注册登记 3-14-1 十四十四、、基金份额的注册登记基金份额的注册登记 十五十五、基金的投资、基金的投资 3-15-1 十五十五、、基金的投资基金的投资 十六十六、基金的融资、基金的融资、融券、融券 3-16-1 十六十六、、基金的融资基金的融资、、融券融券 十七十七、基金的财产、基金的财产 3-17-1 十七十七、、基金的财产基金的财产 十八十八、基金财产的估值、基金财产的估值 3-18-1 十八十八、、基金财产的估值基金财产的估值 十九十九、基金费用与税收、基金费用与税收 3-19-1 十九十九、、基金费用与税收基金费用与税收 二十二十、基金的收益与分配、基金的收益与分配 3-20-1 二十二十、、基金的收益与分配基金的收益与分配 二十一二十一、基金的会计与审计、基金的会计与审计 3-21-1 二十一二十一、、基金的会计与审计基金的会计与审计 二十二二十二、基金的信息披露、基金的信