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2009 年潍坊市投资公司企业债券上市公告书 证券简称：09 潍投债 证券代码：122965 上市时间：2009 年 5 月 4 日 上市地点：上海证券交易所 上市推荐人：联合证券有限责任公司 债券受托管理人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 第一条 绪言 重要提示：发行人总经理办公会已批准该上市公告书，保证其中不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带 的责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投 资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风 险，由购买债券的投资者自行负责。 第二条 发行人简介 一、法定名称：潍坊市投资公司 二、注册地址：山东省潍坊市高新开发区东风东街6222 号（投资大厦16-18 楼） 办公地址：山东省潍坊市高新开发区东风东街6222 号（投资大厦 16-18 楼） 三、注册资本：柒亿伍仟肆佰肆拾伍万玖仟元整 四、法人代表：陈学俭 五、发行人基本情况 发行人前身是经潍坊市人民政府《潍政发[1988]226 号文》批准1989年3 1 月注册成立的的潍坊经济开发投资公司，现已发展成为一家大型的国有投资企 业。公司为潍坊市人民政府的投融资主体和出资人代表，现为中国投资协会国有 投资公司委员会和地方电力投资委员会会员单位。 发行人于1991年1月经潍坊市人民政府潍政发［1991］11号《关于公布潍坊 经济开发公司的通知》批准更名为潍坊经济开发公司，1992年3月经潍坊市人民 政府办公室潍政办复字［1992］82号《关于对潍坊经济开发公司更名的批复》批 准更名为潍坊市投资公司。 发行人经营范围：筹集、吸收基础设施、重点建设所需的市级自筹的人民 币资金和外汇资金；委托银行、金融组织贷收、投资项目考察、评估；为所投资 项目建设、生产所需要的物资、设备提供服务。 经审计，截至2007年12月31日，公司总资产850,941.34万元，所有者权益 337,063.06万元；2007年实现主营业务收入39,328.02万元，净利润14,091.47 万元。 第三条 债券发行概况 一、发行人：潍坊市投资公司。 二、债券名称：2009年潍坊市投资公司企业债券(简称09潍投债)。 三、发行总额：7亿元人民币。 四、债券期限和利率：10 年，附设发行人上调票面利率选择权及投资人回 售选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率为5.88%，在债券存续期内前 5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至 100 基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上上调 基点，在债券存续期后5年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计息。 五、发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位， 认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。 六、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第5 年末上调本期债券后5年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数）。 七、发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券第5个计息年度付 2 息日前的第 10 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公 告。 八、投资者回售选择权：发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调 幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期 债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。 九、投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发 行人的，须于发行人上调票面利率公告日期起5个工作日内进行登记；若投资者 未做登记，则视为继续持有债