华宝兴业现金宝货币市场基金 2005 年第二季度报告.pdfVIP

华宝兴业现金宝货币市场基金2005 年第二季度报告 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 一、 重要提示 华宝兴业现金宝货币市场基金（以下简称“本基金”）管理人－华宝兴业基金管理有限 公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2005 年7 月18 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告期起始日期为2005 年 3 月31 日（本基金合同生效日），截止日期为2005 年 6 月30 日。 本季度报告中所列的财务数据未经审计。 二、 基金产品概况 1、基金类别及运作方式 本基金为货币市场基金，运作方式为契约型开放式。存续期间为永久存续。 2、基金管理人、基金托管人及基金合同生效日 本基金基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，托管人为中国建设银行股份有限公 司。2005 年3 月25 日募集结束，基金合同于2005 年3 月31 日生效。 3 、基金的名称、简称、交易代码、报告期末基金份额总额 本基金根据投资人在销售机构保留的基金份额，对投资人持有的基金份额按照不同的费 率计提销售与服务费。各级基金份额单独公布每万份基金日收益和基金七日年化收益率。本 1 基金分A 、B 两级，两级基金份额单独设置基金代码。 基金名称、简称、交易代码、报告期末基金份额总额列表如下： 基金名称 基金简称 交易代码 期末基金份额总额（份） 华宝兴业现金宝货币基金 现金宝A 240006 945,026,221.50 华宝兴业现金宝货币基金 现金宝B 240007 2,416,792,242.47 4、基金投资目标、投资策略、业绩比较基准及风险收益特征 投资目标 保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较基准的稳定收益。 投资策略 1）研究宏观经济指标及利率变动趋势，确定投资组合平均久期； 2 ）在满足投资组合平均久期的条件下，充分考虑相关品种的收益性、流动性、信用等 级，确定组合配置； 3 ）利用现代金融分析方法和工具，优化组合配置效果，实现组合增值； 4 ）采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置等方法，加强流动性管理； 5 ）实时监控各品种利率变动，捕捉无风险套利机会。 业绩比较基准 当期银行一年期定期储蓄存款的税后利率：（1－利息税率）×当期银行一年期定期储蓄 存款利率。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于 股票、债券和混合型基金。 三、 主要财务指标和基金净值表现 本基金自2005 年3 月31 日至2005 年6 月30 日的主要财务指标和基金净值表现如下。 1、主要财务指标 单位：元 基金级别 基金本期净收益 期末基金资产净值 期末基金份额净值 基金份额本期净收益 现金宝A 6,286,820.32 945,026,221.50 1.0000 0.0057 现金宝B 10,926,365.83 2,416,792,242.47 1.0000 0.0063 本基金收益分配按日结转份额。 2