华宝兴业现金宝货币市场基金2009年第2季度报告.pdfVIP

华宝兴业现金宝货币市场基金 2009 年第 2 季度报告 华宝兴业现金宝货币市场基金 2009 年第 2 季度报告 2009 年 6 月 30 日 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 2009 年 7 月 18 日 1 华宝兴业现金宝货币市场基金 2009 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 7 月 15 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2009 年 4 月 1 日起至6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华宝兴业现金宝货币 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年 3月31 日 报告期末基金份额总额 1,606,391,013.67 份 投资目标 保持本金的安全性与流动性，追求高于比较基准的收益 率。 投资策略 以对宏观经济及利率走势的判断为基础，在满足组合平 均久期、收益性以及信用等级的前提下利用现代金融分 析方法和工具，优化组合配置效果，实现组合增值。 业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种， 其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基 金。 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 2 华宝兴业现金宝货币市场基金 2009 年第 2 季度报告 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 华宝兴业现金宝货币 A 华宝兴业现金宝货币 B 下属两级基金的交易代码 240006 240007 报告期末下属两级基金的份额总额