2013年上海奉贤南桥新城建设发展有限公司公司债券分期偿还本金公告.PDF

2013 年上海奉贤南桥新城建设发展有限公司公司债券 分期偿还本金公告 根据《2013 年上海奉贤南桥新城建设发展有限公司公司债券募 集说明书》，2013 年上海奉贤南桥新城建设发展有限公司公司债券（以 下简称“本期债券” ）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第3、4 、 5、6、7 年末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比 例偿还本金。上海奉贤南桥新城建设发展有限公司 （以下简称“发行 人” ）将于2016 年3 月7 日兑付本期债券发行总量20%的本金。为保 证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：2013 年上海奉贤南桥新城建设发展有限公司公司 债券。 2、债券简称：银行间市场简称“13 奉贤南桥债”；交易所简称 “13 奉南城”。 3、债券代码：银行间市场代码：1380087；交易所代码：124190。 4、发行人：上海奉贤南桥新城建设发展有限公司。 5、发行规模：人民币6.5 亿元。 6、债券期限及还本付息方式：本期债券为七年期固定利率公司 债券。本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期 债券存续期的第3、第4 、第5、第6、第7 个计息年度末分别偿付本 金的 20% 、20% 、20% 、20% 、20% ，最后五年每年的应付利息随当 年兑付的本金部分一起支付。 7、票面利率：6.25% 。 8、计息期限：本期债券计息期限自2013 年3 月5 日至2020 年 3 月4 日。 9、付息日：本期债券付息日为2014 年至2020 年每年的3 月5 1 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。 10、兑付日：本期债券兑付日为2016 年至2020 年每年的3 月5 日（上述兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日 2016 年3 月4 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管 账户所记载的本期债券余额中，20% 比例的本金将被兑付。 2、分期偿还方案 本期债券将于2016 年3 月5 日、2017 年3 月5 日、2018 年3 月5 日、2019 年3 月5 日和2020 年3 月5 日分别按照债券发行总额20%、 20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺 延至其后的第1 个工作日），到期利息随本金一起支付。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数 量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后 的债券面值为依据进行计算。 3、债券面值计算方式 本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 = 100 元×（1-本次偿还比例） = 100 元×（1-20% ） =80 元。 4、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 = 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 = 分期偿还日前收盘价-100×20% = 分期偿还日前收盘价-20 。 5、债券简称变更 分期偿还后，本期债券简称变更为“PR奉南城 ”。 2