关于加强公司项目 个人借款和往来帐清理处置的通知.docVIP

关于加强公司项目 个人借款和往来帐清理处置的通知.doc

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关于加强公司项目 个人借款和往来帐清理处置的通知

关于加强公司项目、个人借款和往来帐清理、处置的 紧急通知 公司各部门、各项目组、相关个人: 根据公司财务制度、项目管理制度和上级清理“小金库”的精神,经公司领导研究决定,将于XX年XX月XX日前集中开展一次项目借款、个人借款和往来帐的清理处置工作,现将有关事项通知如下: 一、主要问题 一是项目借款和个人借款金额较大;二是借款时间较长,有的项目借款达两年以上,项目已经结题时还没有报账、结算;三是往来帐处置不及时,不能真实反映公司当期财务状况,影响到公司的经营决策。 二、主要规定 1、凡项目借款需在项目结题后3个月内完成报账、结算,否则其借款从结题之日起按同期贷款基准利率的2倍计算罚息; 2、即日起,凡个人因公出差、采购、接待等借款需在发生之日起一周内报账、结算; 3、凡XX年XX月XX日前的项目借款、个人借款,均要求在XX年XX月XX日前完成报账、结算,特殊延缓报账、结算的须由当事人写出书面报告并经董事长书面批准; 4、生产部收购生产原材料、采购机械设备等报账、结算时间不得超过借款之日起3个月; 5、企管部、资产部等部门、个人申报实施的项目借款,若项目未申报、实施成功,则从借款之日起按10%计算资金占用费用,并由责任人承担永久性的偿还责任; 6、严禁设立“小金库”,凡公司设立“小金库”,任何员工都可以向市主管部门、市纪委举报。凡部门设立“小金库”,任何员工都可以向公司举报,公司将给予举报者按实际“小金库”金额的30%奖励。 三、基本要求 1、由公司总经理、副总经理分别担任所分管部门的清理第一责任人,部门负责人为第二责任人。 2、要求各部门在XX月XX日前申报清理情况,在XX月XX日前公司研究处置意见,在XX月XX日前基本完成清理处置目标。 本通知从即日起执行。 XXXXX有限公司 XXXX年XX月XX日

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