外债结汇核准.docVIP

七、外债结汇核准 （一）企业在什么情况下要办理结汇手续？ 企业要到银行结汇时，需先到外汇局办理结汇核准手续。 （二）审批时需提交的材料 序号 需提交的材料 外汇局应保留的材料 退回企业的材料 1 《外商投资企业外汇登记证》（外商投资企业的须提供） （原件） √ 2 业务申请／审批表 （原件） √ 3 结汇申请书 （原件） √ 4 书面支付命令（结汇金额大于20万美元【不包括20万美元】） （原件） √ （复印件） √ 5 最近5个工作日的余额对帐单 （原件） √ 6 收帐通知书（已在外汇局登记的） （原件） √ 7 借款合同 （原件） √ （复印件） √ 8 债务登记凭证（包括外债登记证、外债签约情况表及外债变动情况反馈表） （原件） √ （复印件） √ 9 工程合同及有关凭证（发票、收据等） （原件） √ （复印件） √ 备注一： 请企业按上述顺序叠成2份材料（其中，1份按外汇局保留材料，1份按应退回企业材料），分别夹好，然后一并交给业务人员办理。 备注二： 1、申请/审批表格式见附件一（J）； 2、结汇申请书格式见附件二（J）； 3、结下一笔外汇时，要先办理该笔结汇的退单手续，退单手续请见《十、外债结汇退单处理》。 （三）相关规定 外债资金结汇必须符合借债合同规定用途，短期外债结汇款不得用于固定资产投资，外债资金不得结汇偿还人民币贷款。 附件四（M）： 不合格 合格 合格 开始 所需材料交业务审批人员 业务人员内部审批 企业办理相关手续，更正资料 材料合格否？ 外汇局出具核准件 外汇局将出具的核准件交给企业，同时退回企业的有关原件 结束