2011年12月25日公司软件结存工作安排.docVIP

2011年12月25日公司软件结存工作安排主要目的： 1?结束使用.:/帐套,启用ERP20帐套。 2数据结存：其中往来帐通过人工结转，解决分支机构往来帐-应收查询 、应付查询 3资金、库存自动结存 4供货商档案、档案商品档案、职员档案、部门档案、客户档案修改、删除、搬移、合并。 一、时间安排一.fas365com.年结存的准备工作 盘点：由负责，各店执行盘点工作，2 0日盘点结束，盘点结果经审核于25日前分公司财务做报损报溢处理完毕。 数据处理：该过帐的单据必须过帐，应该删除的草稿就必须删除。 财务部要把.往来管理 ??????? 应收查询里的所属分公司的应收明细金额导出，要求与总部财务核对。 导出方法：电脑要安装任我行打印管理器，进入到应收查询后，点中**分公司客户???? 往来线性列表????? 部分往来????? 打印????? EXCEL表格 生成文件，复制粘贴到新建EXCEL表里，保存。 财务部要把.帐套里的往来管理 ????? ??分支机构往来帐?? ?????????应付查询 ????双击 **分公司???? 线性列表?????所辖往来单位，确定????? 打印????? EXCEL表格 生成文件，复制粘贴到新建EXCEL表里，保存。 2010年12月25日16：00停止ERP的过帐，除财务外的所有操作员下线。 ?? 16：00-：0：分公司财务与总部财务同时导出分公司的应收应付，双方通过QQ核对合计数，结果一致，方能作为ERP开帐补帐的依据。 1：0-18：0：ERP后台数据年结存，由负责。 1 执行年结存时，要把采购订单全部结存至20帐套 2 ERP邮件删除OA办公文件二JXC2012帐套全面启动前的时间段 20年12月25日17：30- 20年12月26日08：00，具体内容如下： ???????????????????? 二、开帐前的准备工作 一草稿处理? 负责人：经营历程中的全部草稿彻底删除。 二基本信息 1商品档案 ?负责人：由采购部经理负责安排处理，将永久性不用的商品档案信息彻底删除；能用的商品档案必须保留，暂时不用但将要启用的商品档案可保留。 2客户档案??档案 负责人：负责安排销售助理整理客户资料。将永久性不用的客户档案彻底删除；能用的客户档案必须保留，暂时不用但将要启用的客户档案可保留。 3供货商档案 负责人：由采购部经理负责安排处理，将永久性不用的供货商档案彻底删除。 4职员档案、部门档案等 负责人：将永久性不用的职员档案彻底删除。5、基本信息中财务相关? 负责人：费用类型、收入类型、银行现金帐户、固定资产、供货商档案中财务使用的档案、客户档案中的财务使用的档案中，要删除、变更、搬移 三期初建帐 1库存期初?? 负责人：由负责各分公司库存期初的总体协调和安排，各分公司营业经理和库管负责具执行。即：老帐年结存后，新帐未开帐之前，执行人员对库存的每种商品数量进一步核对。 2应收期初? 负责人：负责应收期初的归零工作，以便开帐后各分公司主管会计作应收增加。 3应付期初? 负责人：负责应付期初的归零工作，以便开帐后各分公司主管会计作应付增加。三、JXC20开帐后的工作 一开帐 1准备工作截止时间：20年12月25日：2、开帐前的检查审核工作：20年12月25日：-20：内容：草稿清空审核；基本信息审核；期初建帐审核； 审核人：自己所负责的范围进行自我审核，审核完毕后发通知确认即可。 3开帐时间：20年12月25日20：二开帐后的工作?? 1应收帐款? 负责人：各分公司主管会计 其他财务人员辅助操作方法：按每个业务员的姓名作应收增加余额是正数时、应收减少余额是负数时，每个业务员可集中作一张单据。 注意事项： 经手人：业务员? 摘要：年结存 应收全部补录后，汇总所有应收增加减少电脑单总额与底稿金额核对，直至确认无误，发消息给总部财务，整体核对。 2应付帐款? 负责人：各分公司主管会计其他财务人员辅助 操作方法：按每个采购部成员的姓名作应付增加余额是正数时、应付减少余额是负数时，每个采购员可集中作一张单据。 注意事项： 经手人：分公司经理 摘要：填写采购员姓名 应付全部补录后，汇总所有应付增加减少电脑单总额与底稿金额核对，分公司会计自行检查，并通知总部财务作最后审核。无误后，进行下一步工作。 应收、应付的补录时间在20：-21：前完成 3补单工作? 由于结存不能使用软件，相关的手续必须通过手工单进行，因此，在开帐后就必须安排将手工单录入电脑过帐。由各相关部门主管安排，监督员工执行。 补录时间：等通知 4正常工作 开帐后，各部门各岗位开始正常的使用软件，开展工作。 三注意事项 1手工单据的准备、使用和管理。严格执