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花园生物2016 年度创业板非公开发行A 股股票申请文件 浙江花园生物高科股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 一、本次募集资金的使用计划 围绕“打造完整的维生素D 上下游产业链”的发展战略，公司本次非公开发 3 行募集资金总额不超过42,200万元，在扣除发行费用后计划用于下列项目： 投资总额 利用募集资金数 序号 项目名称 （万元） 量（万元） 1 核心预混料项目 13,411.03 12,550 2 年产4,000 吨环保杀鼠剂项目 18,119.57 15,500 3 花园生物研发中心项目 14,543.10 14,150 合计 46,073.70 42,200 本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目 需投入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况， 调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募 集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 根据业务发展规划，公司已对“年产4,000吨环保杀鼠剂项目”以及“花园 生物研发中心项目”进行先期投入。待募集资金到位之后，公司将以募集资金置 换预先投入资金。 在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投 资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。 二、公司的发展战略 公司在设立之初就制定了清晰的发展战略：“打造完整的维生素D 上下游产 3 业链”，该发展战略是公司发展过程中形成核心竞争力的关键性因素。公司围绕 发展战略制定了经营宗旨：“以技术创新为基础，围绕维生素D 产品，通过向上 3 下游拓展，打造完整的维生素D 上下游产业链，不断提升核心竞争力”，同时制 3 1-6-1-1 花园生物2016 年度创业板非公开发行A 股股票申请文件 定了发展目标：成为“世界领先的维生素D 上下游产品生产商”。十余年来，公 3 司一直围绕着该发展战略进行技术研发、市场拓展，目前已完成了发展战略的储 备阶段任务，初步确立了在维生素D 领域的核心竞争优势，未来将在维生素D 3 3 上下游领域实施产业化布局。 公司本次融资所建设的投资项目是公司实现既定发展战略的重要举措，对公 司未来长远发展、为股东创造价值具有重大意义。 （一）发展战略实现路线图 精制羊毛脂及 化妆品原料 羊毛脂 羊毛醇、羊毛 酸等衍生品 胆固醇 维生素D3 25羟基维生素D3 动物用 人用 维生素D3环保 核心预混料 饲料添加