使用闲置自有资金进行现金管理的专项意见.PDFVIP

中信证券股份有限公司关于青岛双星股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的专项意见 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券 交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等有关 规定，作为青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”、“公司”）的保荐机 构，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对公司使用闲置自有资金 进行现金管理事项进行了审慎核查，具体内容如下： 一、投资基本情况 1、投资目的 为提高公司自有资金的使用效率、增加股东回报，在保障公司日常经营、项 目建设等资金需求，并有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行现 金管理。 2、投资额度及期限 本公司将根据经营发展计划和资金使用计划，拟使用不超过3 亿元人民币自 有资金进行现金管理，在3 亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事 会决议通过之日起一年内。 3、投资品种 投资的品种为短期（不超过一年）的低风险的保本型理财产品，收益率要求 高于同期银行存款利率，不用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证 券投资为目的的委托理财产品。 4 、资金来源 公司现金管理的资金来源为自有闲置资